Compta Saisie Remises en banque : Différence entre versions

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== Liste des remises en banque ==
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[[Fichier:compta_remise_01.png]]<br />
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[[Fichier:Cpt Remise 01.png|left|frame]]
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Le programme affiche à gauche toutes les remises en banque effectuées sur le compte courant sélectionné pour les exercices ouverts. A droite, apparaît la liste des chèques non remis<br />
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Lors de la saisie d'un règlement par chèque, l'écriture comptable générée place le montant saisi dans le compte ''5111 Chèques bancaires non remis'' car le chèque n'a pas encore été remis à la banque, ce programme est fait pour ça.<br /><br />
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Une liste déroulante permet de choisir le compte courant sur lequel les remises sont faites.<br />
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Les membres ont peut être la possibilité de régler certaines grosses sommes en plusieurs fois (ex : les forfaits). Il est courant de demander que plusieurs chèques soient remplis à l'avance, ils ne seront remis qu'à l'échéance. Le principe consiste à saisir tous les chèques immédiatement et à indiquer pour chacun la date d'échéance à partir de laquelle il peut être remis.<br /><br />
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Le bouton <b>Nouvelle remise</b> permet la création d'une remise en banque.<br />
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Le bouton <b>Saisie</b> permet la [[Compta_Saisie_Ecritures#Saisie_d.27une_.C3.A9criture|saisie d'une écriture]].<br />
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Le tableau du haut indique le cumul du montant des chèques non remis en banque regroupés par date d'échéance.<br />
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Le bouton '''Nouvelle remise''' permet d'ouvrir un remise en banque en mode ''création''.<br /><br />
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Un lien sur l'icône '''+''' donne accès au détail de la remise.<br />
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Un lien sur l'icône '''imprimante''' lance l'impression PDF de la remise.<br />
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Le deuxième tableau montre toutes les remises qui ont été faites sur les exercices comptables non clôturés.<br />
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Il comporte :
 
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* Le numéro de la remise en banque.
 
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* La date de dépôt de la remise à la banque.
 
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* La banque concernée.
 
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* Le total du montant des chèques.
 
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* L'indicateur OUI si la remise a-t-elle été créditée sur le compte. Sinon NON.
 
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* Le bouton '''Détail''' permettant de consulter ou modifier une remise.
 
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* Le bouton '''Imprimer''' qui permet d'imprimer le document à remettre à la banque accompagné des chèques.
 
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<br style="clear:both;" />
 
 
''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].''
 
''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].''
  
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__TOC__
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== Création ou modification d'une remise ==
 
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[[Fichier:Cpt Remise 02.png|left|frame]]
 
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Le bouton '''Supprimer cette remise''' permet de supprimer la remise en cours.<br /><br />
 
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Les informations générales à une remise sont :
 
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* La banque à laquelle vous aller remettre vos chèques.
 
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* La date de dépose de votre remise à la banque.
 
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* Le choix encaissée ''NON'' puis ''OUI'' quand vous avez vérifié que la banque à bien crédité votre compte.
 
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Pour chaque chèque, les informations sont :
 
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* Le numéro du chèque (7 caractères en bas et à gauche).
 
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* Le nom de la banque émettrice de ce chèque.
 
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* Le nom du possesseur du chéquier.
 
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* La date d'échéance saisie à l'enregistrement du chèque.
 
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* Le montant du chèque.
 
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* Une case à cocher qui sert à pointer les chèques à remettre
 
  
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Le bouton '''Enregistrer''' situé au bas de la liste des chèque permet d'enregistrer les modifications.
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== Détail d'une remise ==
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[[Fichier:compta_remise_02.png]]<br />
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Le détail de la remise montre les chèques remis ainsi que les chèques restant à remettre.<br />
  
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<br style="clear:both;" />
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== Impression de la remise ==
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''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].''
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[[Fichier:compta_remise_03.png]]<br />
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Exemple de remise en banque.<br />
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== Impression d'une remise ==
 
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[[Fichier:Cpt Remise 03.png|left|frame]]
 
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L'impression de la remise s'effectue à partir du modèle de documents ''Remise en banque'' (Administration -> Association -> Modèles de documents).<br /><br />
 
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Ce document comporte trois parties, l'entête, les lignes et le pied. Une ligne est décrite dans le modèle dans la partie entourée par les balises ''<nowiki><!-- lignes --></nowiki>''.<br />
 
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'''Attention !''' Ne jamais supprimer ces balises.<br /><br />
 
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L'entête comporte les variables suivantes prises dans la [[Compta Plan Comptes#Informations bancaires|gestion des comptes]] :
 
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* [DOMICILIATION] : Domiciliation bancaire.
 
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* [BANQUE] [GUICHET] [COMPTE] [CLE] : RIB de votre compte.
 
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* [NUMERO] : numéro de la remise.
 
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* [DATE] : Date de la remise.
 
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Une ligne comporte :
 
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* [BANQUE] : Banque émettrice du chèque.
 
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* [PORTEUR] : Possesseur du carnet de chèques.
 
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* [NUMERO] : Numéro du chèque.
 
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* [MONTANT] : Montant du chèque.
 
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Le pied du document comporte :
 
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* [NB] : Le nombre de chèques remis.
 
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* [TOTAL] : Le montant total de la remise
 
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Le logo de l'association est imprimé en haut du document, il est pris dans les images sous le nom LOGO (Administration -> Association -> Images).
 

Version du 10 décembre 2019 à 16:11

Compta remise 01.png
Le programme affiche à gauche toutes les remises en banque effectuées sur le compte courant sélectionné pour les exercices ouverts. A droite, apparaît la liste des chèques non remis

Une liste déroulante permet de choisir le compte courant sur lequel les remises sont faites.
Le bouton Nouvelle remise permet la création d'une remise en banque.
Le bouton Saisie permet la saisie d'une écriture.

Un lien sur l'icône + donne accès au détail de la remise.
Un lien sur l'icône imprimante lance l'impression PDF de la remise.

Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.

Détail d'une remise

Compta remise 02.png
Le détail de la remise montre les chèques remis ainsi que les chèques restant à remettre.

Impression de la remise

Compta remise 03.png
Exemple de remise en banque.

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