Compta Plan Types de pièces : Différence entre versions

De GIVAV-WIKI
Aller à la navigationAller à la recherche
m (PAYPAL)
(Immobilisations)
(35 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
== Liste des types de pièces ==
+
[[Fichier:compta_plan_model_01.png]]<br />
[[Fichier:Cpt Type Pce 01.png|left|frame]]
+
La gestion des types de pièces affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
La notion de type de pièces est très important dans cette comptabilité qui ne possède pas de saisie comptable ''fourre-tout''. Pour saisir une écriture comptable vous devez passez par un type de pièces.<br />
+
* Colonne Code : Donne accès au détail du type de pièce.
 +
* Colonne Abonnements : Donne accès à la gestion des abonnements et du remboursement des emprunts.
 +
<br />
 +
Le bouton <b>Ventes</b> permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les ventes.<br />
 +
Le bouton <b>Règlements reçus</b> permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les règlements reçus des tiers.<br />
 +
Le bouton <b>Achats</b> permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les achats.<br />
 +
Le bouton <b>Règlements émis</b> permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les règlements destinés à des tiers.<br />
 +
Le bouton <b>Divers</b> permet de lister les types de pièces utilisés pour les opérations diverses.<br />
 +
Le bouton <b>Nouveau type simple</b> permet de créer un nouveau type de pièce 'simple'.<br />
 +
Le bouton <b>Nouveau type complexe</b> permet de créer un nouveau type de pièce 'complexe'.<br />
 +
Le bouton <b>Paramétrage</b> donne accès aux paramètres utilisés par toutes les [[#Param.C3.A8tres_des_pi.C3.A8ces_automatiques|pièces automatiques]].<br />
 +
<br />
 +
''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].''
  
 +
__TOC__
  
Les types de pièces sont classés en catégories (Achats, Ventes, ...) dont certaines ont une signification particulière :
+
== Détail d'un type 'simple' ==
* Finances (membres) : Contient tous les types de pièces qui apparaissent dans la liste des règlements possibles de la gestion des membres.
+
[[Fichier:compta_plan_model_02.png]]<br />
* Automatique : Contient tous les types de pièces appelés par un programme sans passer par la saisie des écritures (ex : remise en banque, liaison comptable d'un événement pilote, ...)
+
Les types de pièce 'simple' sont destinés à être utilisés par des personnes qui n'ont pas de notions comptables. La forme est différente suivant l'utilisation (Ventes, règlement reçus, achats, règlements émis).<br />
  
Les autres catégories sont utilisées pour restreindre la liste des types de pièces proposées en saisie.<br />
+
Le bouton <b>Supprimer</b> permet de supprimer un type de pièce même s'il a été utilisé. Dans ce cas, les écritures existantes ne sont pas impactées.<br />
 +
<br />
 +
[[Fichier:compta_plan_model_04.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être spécialisé de sorte que l'utilisateur ne saisisse que le montant.<br />
  
Les boutons comportant le nom d'une catégorie permettent de limiter la liste aux types de pièces de la catégorie désignée, le bouton '''TOUS''' permet d'afficher tous les types de pièces.<br>
+
== Types de pièces 'simple' par défaut ==
 +
Les types suivant sont gérés lors de l'installation.<br />
  
Le bouton [[#Création ou modification d'un type de pièces|'''Nouveau type''']] permet de créer un type de pièces.<br />
+
=== Facture de vente ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_03.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du tiers
 +
* Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
 +
* Le chapitre budgétaire
 +
* Le compte de produit
 +
* La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.
 +
<br />
  
Le bouton [[#Création ou modification d'un type de pièces|'''Détail''']] permet de modifier ou supprimer un type de pièces.<br />
+
=== Avoir sur vente ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_14.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du tiers
 +
* Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
 +
* Le chapitre budgétaire
 +
* Le compte de produit
 +
* La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.
 +
<br />
  
<br style="clear:both;" />
+
=== Règlements reçus en espèces ===
''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].''
+
[[Fichier:compta_plan_model_05.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du tiers
 +
* Le compte financier
 +
<br />
  
----
+
=== Règlements reçus en chèque ===
== Création ou modification d'un type de pièces ==
+
[[Fichier:compta_plan_model_06.png]]<br />
[[Fichier:Cpt Type Pce 02.png|left|frame]]
+
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
Les différentes données d'un type de pièces sont modifiables si vous êtes en création ou si vous modifiez un type de pièces qui n'a jamais été utilisé en saisie des écritures. Dés qu'une écriture a été saisie, le nombre d'informations modifiables est très restreint. Les informations modifiables sont signalées par la mention ('''modifiable''').<br />
+
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du tiers
 +
* Le compte financier
 +
<br />
  
 +
=== Règlements reçus par virement ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_07.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du tiers
 +
* Le compte financier
 +
<br />
  
Le bouton '''Suppression de ce type de pièces''' n'apparait que si le type de pièces n'a jamais été utilisé en saisie des écritures.<br />
+
=== Règlements reçus en carte bancaire ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_08.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du tiers
 +
* Le compte financier
 +
* Le chapitre budgétaire
 +
* Le compte de frais
 +
* Le taux de frais
 +
* Est-ce une écriture sur 3 ou 4 lignes (Sur le compte financier, les frais sont déduits du montant ou apparaissent sur une ligne à part).
 +
<br />
  
Les différentes informations sont :
+
=== Règlements reçus en chèque vacance ===
* Catégorie : La catégorie sert à classer les types de pièces pour simplifier le choix lors de la saisie des écritures comptables.
+
[[Fichier:compta_plan_model_09.png]]<br />
* Code : Ce code unique apparaît dans toutes les consultations sur lesquelles la place n'est pas suffisante pour afficher le libellé complet.
+
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
* Actif : Si un type de pièces ne vous sert plus, désactiver le. Il n'apparaitra plus dans la saisie comptable et dans les autres programmes où le choix d'un type de pièces est fait. Par contre, vous pourrez toujours modifier une pièces existante.
+
* Le code
* Libellé : Ce libellé sert à préciser l'utilisation de ce type de pièces. Il apparaît dans toutes les consultations qui disposent d'assez de place. Dans le cas contraire, il est proposé en info-bulle. ('''modifiable''')
+
* Le libellé
* Aide à la saisie : Ce texte HTML permet d'afficher en entête de la saisie des écritures une explication complémentaire. Il est possible de le mettre en forme (voir [[Administration Association Modèles de documents|modèle de document]]).
+
* Le journal
* Code journal : Ce code désigne le [[Compta Plan Journaux|journal comptable]] auquel sera rattachée la pièces saisie.
+
* Le code du tiers
* Numérotation automatique : Dans une comptabilité bien tenue, toutes les pièces comptables sont numérotées. Vous pouvez le faire manuellement en indiquant un numéro de pièce à la saisie ou demander au programme de générer ce numéro pour vous (Code journal + numérotation chronologique par exercice).
+
* Le compte financier
* Avec date d'échéance : Dans certaines pièces, il est intéressant de saisir une date d'échéance. C'est le cas du chèque reçu d'un membre que vous devez remettre en banque plus tard.
+
<br />
* Avec date de valeur : La possibilité de saisir une date de valeur pour une écriture comptable est prévue mais n'est pas actuellement exploitée.
 
* Avec nom ? : Dans certaines pièces comme le chèque reçu d'un membre, il faut saisir le nom figurant sur le chèque afin qu'il apparaisse sur la remise en banque.
 
* Est un chèque bancaire reçu : Il faut répondre OUI si la pièce comptable est un chèque reçu qui doit passer par les remises en banque.
 
* Est un chèque bancaire émis : Il faut répondre OUI si la pièce comptable est un chèque émis par l'association, cela permet de suivre les carnets de chèques.
 
* Est une carte bancaire reçue : Il faut répondre OUI si la pièce comptable est une carte bancaire reçue, cela déclenche le calcul automatique des frais prélevés par la banque en fonction du taux saisi ci-dessous.
 
* Taux de frais bancaire pour les cartes bancaires (Doit être renseigné si le type de pièce est une carte bancaire reçue).
 
* Imputation budgétaire : Si votre pièces peut comporter des comptes soumis à imputation budgétaire, indiquez si ce sera une dépense ou une recette.
 
* Chapitre budgétaire par défaut : Si votre pièce à une imputation budgétaire, et qu'elle concerne toujours le même chapitre, autant l'indiquer ici. Cette information est obligatoire pour les types de pièces AUTOMATIQUES. ('''modifiable''')
 
* S'ajoute au budget réalisé : Si votre pièce à une imputation budgétaire, il faut préciser si le montant s'ajoute (ex : facture d'achat) ou se retranche (ex : avoir d'achat).
 
  
 +
=== Facture d'achat ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_02.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du fournisseur
 +
* Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
 +
* Le chapitre budgétaire
 +
* Le compte d'achat
 +
* La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.
 +
<br />
  
Tableau des modèles de lignes d'écritures :
+
=== Avoir d'achat ===
* ordre : Ce numéro désigne l'ordre d'affichage des lignes de la pièces. ('''modifiable''')
+
[[Fichier:compta_plan_model_15.png]]<br />
* sens : Si 'DEBIT', le montant saisi va au début du compte, si 'CREDIT' il va au crédit du compte.
+
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
* du compte : La saisie comptable constitue une liste déroulante composée des comptes compris entre cette borne et la valeur du champ 'au compte'. ('''modifiable''')
+
* Le code
* au compte : La saisie comptable constitue une liste déroulante composée des comptes compris entre la valeur du champ 'du compte' et cette borne. ('''modifiable''')
+
* Le libellé
* défaut : Si cette ligne d'écriture doit être toujours imputée au même compte, indiquez ce compte ici. Il vous faut aussi indiquer ce compte dans les deux champs précédents 'du compte' et 'au compte'. ('''modifiable''')
+
* Le journal
* La liste déroulante générée à partir des bornes 'du compte' et 'au compte' doit-elle contenir que les comptes ACTIFS ?. Si vous répondez OUI, il sera quand même possible de faire apparaître les comptes inactifs lors de la saisie. ('''modifiable''')
+
* Le code du fournisseur
* Ce choix permet de rendre duplicable en saisie ce modèle de ligne. Par exemple, c'est utile pour les comptes de charges dont plusieurs peuvent être utilisées pour une même facture d'achat. ('''modifiable''')
+
* Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
* '''Ajouter''' : Ce bouton permet d'ajouter un modèle de ligne au type de pièces.
+
* Le chapitre budgétaire
* '''Supprimer''' : Ce bouton permet de supprimer un modèle de ligne.
+
* Le compte d'achat
 +
* La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.
 +
<br />
  
 +
=== Achat à un fournisseur divers ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_17.png]]<br />
 +
Exemple d'un type de pièce partiellement rempli.<br />
 +
<br />
  
Le bouton '''Créer le type de pièces''' ou '''Modifier le type de pièces''' permet d'enregistrer vos modifications.<br />
+
=== Achat de matériel volant ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_29.png]]<br />
 +
Ce type de pièce permet de saisir un achat de matériel volant à immobiliser.<br />
 +
<br />
  
<br style="clear:both;" />
+
=== Règlements effectué en espèces ===
 +
[[Fichier:compta_plan_model_10.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du fournisseur
 +
* Le compte financier
 +
<br />
  
== Types de pièces livrées avec le logiciel ==
+
=== Règlements effectué en chèque ===
Afin de facilité sa prise en main, ce logiciel est livré avec un certains nombre de types de pièces qui peuvent soit être utilisés directement soit servir de base à la création de vos types.<br />
+
[[Fichier:compta_plan_model_11.png]]<br />
 +
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du fournisseur
 +
* Le compte financier
 +
<br />
  
=== Paramètres généraux ===
+
=== Règlements effectué par virement ===
Cliquez sur le libellé pour accéder aux modèles de ligne.<br />
+
[[Fichier:compta_plan_model_12.png]]<br />
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
!style="border:1px solid black"| Catégorie !!style="border:1px solid black"| Code !!style="border:1px solid black"| Libellé !!style="border:1px solid black"| Journal !!style="border:1px solid black"| N° auto !!style="border:1px solid black"| Echéance !!style="border:1px solid black"| Valeur !!style="border:1px solid black"| Nom !!style="border:1px solid black"| Chèque reçu !!style="border:1px solid black"| Chèque émis !!style="border:1px solid black"| CB !!style="border:1px solid black"| Budget !!style="border:1px solid black"| Chapitre !!style="border:1px solid black"| S'ajoute !!style="border:1px solid black"| Remarques
+
* Le code
|-
+
* Le libellé
|style="border:1px solid black"| ACHAT
+
* Le journal
|style="border:1px solid black"| AACH
+
* Le code du fournisseur
|style="border:1px solid black"| [[#Avoir d'achat|Avoir d'achat]]
+
* Le compte financier
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|ACH
+
<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non*
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|(*) Pour l'avoir, le budget ne s'ajoute pas aux dépenses, il se retranche.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| ACHAT
 
|style="border:1px solid black"| FACH
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture d'achat|Facture d'achat]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|ACH
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| ACHAT
 
|style="border:1px solid black"| ANEPVV
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture de l'ANEPVV|Facture de l'ANEPVV]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|ACH
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0302
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|L'imputation budgétaire en dépense correspond à l'assurance des planeurs.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| VENTE
 
|style="border:1px solid black"| AVTE
 
|style="border:1px solid black"| [[#Avoir sur vente|Avoir sur vente]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non*
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|(*) Pour l'avoir, le budget ne s'ajoute pas aux recettes, il se retranche.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| VENTE
 
|style="border:1px solid black"| COPAR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Cotisation et participation aux frais|Cotisation et participation aux frais]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| VENTE
 
|style="border:1px solid black"| BAR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Consommations du bar|Consommations du bar]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0301
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| VENTE
 
|style="border:1px solid black"| FVTE
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture de vente|Facture de vente]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(M)*
 
|style="border:1px solid black"| MCHQ
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un membre en chèque|Règlement reçu d'un membre en chèque]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|La date d'échéance permet de saisir des chèques à remettre plus tard.<br /> La gestion des remises en banque se charge de vous prévenir quand il faut les remettre.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(M)*
 
|style="border:1px solid black"| MCV
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un membre en chèques vacances|Règlement reçu d'un membre en chèques vacances]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(M)*
 
|style="border:1px solid black"| MESP
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un membre en espèces|Règlement reçu d'un membre en espèces]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(M)*
 
|style="border:1px solid black"| MCB
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un membre par carte bancaire|Règlement reçu d'un membre par carte bancaire]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui + taux
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0107
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|L'imputation budgétaire en dépense correspond au montant de frais bancaires calculés automatiquement. Le taux est indiqué sur le type de pièce afin de pouvoir en avoir plusieurs (ex : taux pour les cartes françaises et taux pour les cartes étrangères).
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(M)*
 
|style="border:1px solid black"| MPP
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un membre via PAYPAL|Règlement reçu d'un membre via PAYPAL]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0107
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|L'imputation budgétaire en dépense correspond au montant de frais bancaires calculés automatiquement.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(M)*
 
|style="border:1px solid black"| MVIR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un membre par virement|Règlement reçu d'un membre par virement]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| DESP
 
|style="border:1px solid black"| [[#Dépot d'espèces|Dépot d'espèces]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| PESP
 
|style="border:1px solid black"| [[#Paiement en espèces|Paiement en espèces]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| PCB
 
|style="border:1px solid black"| [[#Paiement par carte bancaire|Paiement par carte bancaire]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| PCHQ
 
|style="border:1px solid black"| [[#Paiement par chèque|Paiement par chèque]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui*
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|(*) Permet d'indiquer un numéro de chèque
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| PVIR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Paiement par virement|Paiement par virement]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| TCHQ
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un tiers en chèque|Règlement reçu d'un tiers en chèque]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| TESC
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un tiers en espèces|Règlement reçu d'un tiers en espèces]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| TVIR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Règlement reçu d'un tiers par virement|Règlement reçu d'un tiers par virement]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| RESP
 
|style="border:1px solid black"| [[#Retrait d'espèces|Retrait d'espèces]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| FINANCES(A)
 
|style="border:1px solid black"| VIRCV
 
|style="border:1px solid black"| [[#Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances)|Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0107
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|L'imputation budgétaire en dépense correspond au montant de frais prélevés par l'ANCV.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| PAIE
 
|style="border:1px solid black"| [[#Bulletin de salaire|Bulletin de salaire]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|PAIE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|010801
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|L'imputation budgétaire en dépense correspond aux salaires et charges.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| LICVV
 
|style="border:1px solid black"| [[#Licence / assurance FFVV|Licence / assurance FFVV]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|FFVV
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| ODBD+
 
|style="border:1px solid black"| [[#Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de dépenses|Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de dépenses]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|OD
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| ODBR+
 
|style="border:1px solid black"| [[#Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de recettes|Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de recettes]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|OD
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| ODBD-
 
|style="border:1px solid black"| [[#Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de dépenses|Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de dépenses]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|OD
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| ODBR-
 
|style="border:1px solid black"| [[#Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de recettes|Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de recettes]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|OD
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| OD
 
|style="border:1px solid black"| [[#Opération diverse sans imputation budgétaire|Opération diverse sans imputation budgétaire]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|OD
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| CBR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Regroupement par jour des paiement par CB via PAYBOX|Regroupement par jour des paiement par CB via PAYBOX]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| DIVERS
 
|style="border:1px solid black"| BENEV
 
|style="border:1px solid black"| [[#Dons reçus - Organisme interet général|Dons reçus - Organisme interet général]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|OD
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| CLO
 
|style="border:1px solid black"| [[#Clôture d'exercice|Clôture d'exercice]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|CLO
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''NE PAS MODIFIER''' : Utilisé par la [[Compta Plan Exercices#Clôture d'exercice|clôture d'exercice]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| COTIS
 
|style="border:1px solid black"| [[#Cotisation|Cotisation]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0101
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|Exemple de liaison entre les événements pilotes et la comptabilité : Enregistrement de la cotisation annuelle.
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| APAMB
 
|style="border:1px solid black"| [[#Produits ou services achetés pour les membres|Produits ou services achetés pour les membres]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0503
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|Exemple de liaison entre les événements pilotes et la comptabilité : Facturation à un membre d'un produit ou service acheté par l'association (ex : Licence Assurance FFVV).
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| REMBQ
 
|style="border:1px solid black"| [[#Remise en banque de chèques|Remise en banque de chèques]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|TRES
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Pas d'imputation
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''NE PAS MODIFIER''' : Utilisé par la gestion des [[Compta Saisie Remises en banque|remises en banque]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| VICL
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture d'un VI club|Facture d'un VI club]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0203
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| VOLV
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture d'un vol (temps cellule)|Facture d'un vol (temps cellule)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0202
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| VOLR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture d'un vol (remorqué)|Facture d'un vol (remorqué)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|020402
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| VOLT
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture d'un vol (treuillée)|Facture d'un vol (treuillée)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|020401
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| VOLM
 
|style="border:1px solid black"| [[#Facture d'un vol (temps moteur)|Facture d'un vol (temps moteur)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|VTE
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|020403
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| RETRV
 
|style="border:1px solid black"| [[#Rétrocession (temps cellule)|Rétrocession (temps cellule)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|ACH
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0202
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| RETRR
 
|style="border:1px solid black"| [[#Rétrocession (remorqué)|Rétrocession (remorqué)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|ACH
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0202
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| RETRT
 
|style="border:1px solid black"| [[#Rétrocession (treuillée)|Rétrocession (treuillée)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|ACH
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0202
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| RETRM
 
|style="border:1px solid black"| [[#Rétrocession (temps moteur)|Rétrocession (temps moteur)]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|ACH
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Dépense
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0202
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black"| AUTOMATIQUE**
 
|style="border:1px solid black"| VINEU
 
|style="border:1px solid black"| [[#Neutralisation des VI non effectués|Neutralisation des VI non effectués]]
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|OD
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Recette
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|0506
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"|Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:left;"|'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Utilisé par la gestion des VI.
 
|}
 
(*) Les types de pièces de la catégorie FINANCES(membres) sont proposés pour la saisie des règlements dans la gestion des membres.<br />
 
(**) Les types de pièces de la catégorie AUTOMATIQUE ne peuvent être appelées depuis la saisie des écritures comptables, ils sont utilisés par les programmes comme la gestion des membres, la saisie des [[Vols|vols]], la gestion des [[Compta Saisie Remises en banque|remises en banque]] ou la [[Compta Plan Exercices#Clôture d'exercice|clôture d'exercice]]. Vous pouvez modifier la chapitre budgétaire, le compte de charge ou de produit, ne touchez pas aux autres informations.
 
  
=== Modèles de lignes d'écritures ===
+
=== Règlements effectué en carte bancaire ===
==== Avoir d'achat ====
+
[[Fichier:compta_plan_model_13.png]]<br />
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture d'avoir provenant d'un fournisseur. La contrepartie du compte fournisseur peut être aussi bien un compte de charges qu'un compte d'immobilisations.<br />
+
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
 +
* Le code
 +
* Le libellé
 +
* Le journal
 +
* Le code du fournisseur
 +
* Le compte financier
 +
<br />
  
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
=== Transfert financier entre membres ===
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
[[Fichier:compta_plan_model_19.png]]<br />
|-
+
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
+
* Le code
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
+
* Le libellé
|style="border:1px solid black"| 401
+
* Le journal
|style="border:1px solid black"| 401ZZZZZZZ
+
* Le compte à débiter (si laissé vide, peut être rempli par la gestion des membres ou des clubs)
|style="border:1px solid black"|
+
* Le compte à créditer
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
+
<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 21
 
|style="border:1px solid black"| 21ZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui*
 
|style="border:1px solid black"| (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'immobilisations
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 6
 
|style="border:1px solid black"| 6ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui*
 
|style="border:1px solid black"| (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'achat
 
|}
 
==== Facture d'achat ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture provenant d'un fournisseur. La contrepartie du compte fournisseur peut être aussi bien un compte de charges qu'un compte d'immobilisations.<br />
 
  
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
=== Virement du compte courant vers compte sur livret ===
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
[[Fichier:compta_plan_model_21.png]]<br />
|-
+
Type de pièce spécialisé.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
+
<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 401
 
|style="border:1px solid black"| 401ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 21
 
|style="border:1px solid black"| 21ZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui*
 
|style="border:1px solid black"| (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'immobilisations
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6
 
|style="border:1px solid black"| 6ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui*
 
|style="border:1px solid black"| (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'achat
 
|}
 
==== Facture de l'ANEPVV ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture provenant de l'ANEPVV. C'est une écriture complexe qui prend en compte la partie capitalisée aussi bien pour la casse que la prévoyance.<br />
 
Ce type de pièces correspond à une méthode de comptabilisation de l'ANEPVV, il en existe d'autres.
 
  
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
=== Virement du compte sur livret vers compte courant ===
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
[[Fichier:compta_plan_model_22.png]]<br />
|-
+
Type de pièce spécialisé.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
+
<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 40110002
 
|style="border:1px solid black"| 40110002
 
|style="border:1px solid black"| 40110002
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Le compte fournisseur de l'ANEPVV est déjà créé dans le logiciel
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 4671
 
|style="border:1px solid black"| 4671
 
|style="border:1px solid black"| 4671
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Correspond à votre compte ANEPVV casse
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 4672
 
|style="border:1px solid black"| 4672
 
|style="border:1px solid black"| 4672
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Correspond à votre compte ANEPVV prévoyance
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 4
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6161
 
|style="border:1px solid black"| 6161
 
|style="border:1px solid black"| 6161
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Correspond à la partie assurance des machines club
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 5
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Correspond à la partie assurance des machines privées
 
|}
 
==== Avoir sur vente ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture d'avoir émise vers un membre.<br />
 
  
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
=== Dépôt d'espèces à la banque ===
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
[[Fichier:compta_plan_model_23.png]]<br />
|-
+
Type de pièce spécialisé.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
+
<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 7
 
|style="border:1px solid black"| 7ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"| 707**
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui*
 
|style="border:1px solid black"| (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes de produits<br />(**) Le compte 707 est proposé par défaut. Dans notre cas nous pourrions aussi choisir le 706.
 
|}
 
==== Cotisation et participation aux frais ====
 
Ce type de pièces est utilisé dans la facturation des [[Administration_Tarifs_Participations|cotisations et des participations aux frais]].<br />
 
  
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
=== Retrait d'espèces à la banque ===
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
[[Fichier:compta_plan_model_24.png]]<br />
|-
+
Type de pièce spécialisé.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
+
<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|}
 
  
==== Consommations du bar ====
+
=== Obtention d'une subvention d'état ===
Ce type de pièces est utilisé dans la facturation des [[Membres#Facturation_du_bar|consommations du bar]].<br />
+
[[Fichier:compta_plan_model_30.png]]<br />
 +
Ce type de pièce permet de constater l'obtention d'une subvention d'état (ex : DGAC).<br />
 +
<br />
  
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
== Détail d'un type 'complexe' ==
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
[[Fichier:compta_plan_model_16.png]]<br />
|-
+
Les types de pièce 'complexe' sont destinés à être utilisés par des personnes qui ont des notions comptables. La forme se rapproche de la version 3 sauf pour l'affectation budgétaire qui est liée à la ligne de charge ou de produit.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 707
 
|style="border:1px solid black"| 707
 
|style="border:1px solid black"| 707
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|}
 
  
==== Facture de vente ====
+
=== Facture de l'ANEPVV ===
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture émise vers un membre.<br />
+
[[Fichier:compta_plan_model_18.png]]<br />
 +
Exemple d'un type de pièce spécialisé.
 +
<br />
  
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
=== Paie ===
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
[[Fichier:compta_plan_model_20.png]]<br />
|-
+
Exemple d'un type de pièce spécialisé.
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
+
<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 7
 
|style="border:1px solid black"| 7ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"| 707**
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui*
 
|style="border:1px solid black"| (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes de produits<br />(**) Le compte 707 est proposé par défaut. Dans notre cas nous pourrions aussi choisir le 706.
 
|}
 
  
==== Règlement reçu d'un membre en chèque ====
+
== Abonnements et remboursement d'emprunts ==
Ce type de pièces permet d'enregistrer un chèque bancaire reçu d'un membre.<br />
+
[[Fichier:compta_plan_model_26.png]]<br />
 
+
Cette partie permet de préparer à l'avance des écritures comptables qui seront crées automatiquement à la date d'échéance.<br />
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
+
<br />
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
+
Le lien '''Création''' ou '''Modification''' de la colonne abonnements donne accès au tableau ci-dessous pour un type de pièce simple.<br />
|-
+
Le lien '''Test''' permet de tester la première échéance afin de vérifier que le type de pièce soit correctement rempli.<br /><br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
+
'''Attention''' ! Pour qu'un type de pièce puisse être utilisé, <u>tous les comptes et les chapitres budgétaires doivent être renseignés</u>.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
+
<br />
|style="border:1px solid black"| 411
+
[[Fichier:compta_plan_model_25.png]]<br />
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
+
Le bouton '''Ajouter''' permet d'afficher une nouvelle ligne vide (maxi 200 lignes).<br />
|style="border:1px solid black"|
+
Les boutons '''Mois suivant''' et '''Trimestre suivant''' ajoutent une ligne en dupliquant les données de la dernière ligne et en ajoutant 1 ou 3 mois à la date d'échéance.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
+
Le bouton '''Poubelle''' vide les données d'une ligne.<br />
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Le compte 5111 (Chèques bancaires non remis) correspond aux chèques que vous avez reçu de vos membres et que vous n'avez pas encore remis en banque, la gestion des [[Compta Saisie Remises en banque|remises en banque]] se charge de cette opération.
 
|}
 
==== Règlement reçu d'un membre en chèques vacances ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer des chèques vacances reçu d'un membre.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 5112
 
|style="border:1px solid black"| 5112
 
|style="border:1px solid black"| 5112
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Le compte 5112 (Chèques vacance non remis) correspond aux chèques vacances que vous avez reçu de vos membres, il est soldé par une écriture de type [[#Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances)|Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances)]].
 
|}
 
==== Règlement reçu d'un membre en espèces ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer des espèces reçu d'un membre. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de [[Compta Saisie Contrôle caisse|contrôle de la caisse]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs caisses, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Règlement reçu d'un membre par carte bancaire ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un règlement par carte bancaire. Il peut prendre deux formes, vous choisirez celle qui convient le mieux en fonction du mode de [[Compta_Saisie_Rapprochement|rapprochement bancaire]].<br />
 
 
 
'''Forme 1 : Pièces à 3 lignes.'''
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous avez plusieurs comptes bancaires, indiquez le bon numéro de compte.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Ces frais bancaires sont calculés automatiquement à partir des informations bancaires contenues dans le paramétrage de l'association.
 
|}
 
 
<br />
 
<br />
'''Forme 2 : Pièces à 4 lignes.'''
+
Toutes les données d'un abonnements peuvent être effacées en une seule opération avec le bouton '''Supprimer'''.<br />
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Montant de la carte bancaire.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Montant de la carte bancaire. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, indiquez le bon numéro de compte.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Frais bancaires. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, indiquez le bon numéro de compte.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 4
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Frais bancaires. Ces frais bancaires sont calculés automatiquement à partir des informations bancaires contenues dans le compte de banque.
 
|}
 
 
<br />
 
<br />
 
+
[[Fichier:compta_plan_model_27.png]]<br />
==== Règlement reçu d'un membre via PAYPAL ====
+
Il est aussi possible d'utiliser une type de pièce complexe pour automatiser la comptabilisation du remboursement d'un emprunt.<br />
Ce type de pièces permet d'enregistrer un règlement via PAYPAL.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 5115
 
|style="border:1px solid black"| 5115
 
|style="border:1px solid black"| 5115
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Ces frais bancaires sont calculés automatiquement à partir des [[Administration_Association_Association|paramètres PAYPAL]].
 
|}
 
 
<br />
 
<br />
 
+
[[Fichier:compta_plan_model_28.png]]<br />
==== Règlement reçu d'un membre par virement ====
+
La saisie des échéances propose toutes les lignes du type de pièce. Le montant du compte de droite (ex : 6611) n'est pas modifiable car il est calculé automatiquement.<br />
Ce type de pièces permet d'enregistrer un virement reçu d'un membre.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
 
 
==== Dépot d'espèces ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un dépôt d'espèces à votre banque. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de [[Compta Saisie Contrôle caisse|contrôle de la caisse]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs caisses ou plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ, de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Paiement en espèces ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez en prenant des espèces dans votre caisse. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de [[Compta Saisie Contrôle caisse|contrôle de la caisse]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 4
 
|style="border:1px solid black"| 4ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs caisses, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Paiement par carte bancaire ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez via la carte bancaire de l'association.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 4
 
|style="border:1px solid black"| 4ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous devez créer plusieurs types de pièces. Il en est de même si votre taux de frais bancaire est différent entre les cartes françaises et étrangères.
 
|}
 
 
 
==== Paiement par chèque ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez avec le chéquier de l'association. Vous devez saisir le numéro de chèque ce qui permet de suivre vos chéquiers.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 4
 
|style="border:1px solid black"| 4ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Paiement par virement ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez à l'aide d'un virement bancaire.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 4
 
|style="border:1px solid black"| 4ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Règlement reçu d'un tiers en chèque ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un chèque bancaire reçu d'un tiers.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4
 
|style="border:1px solid black"| 4ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Bien que la pièces soit identique, la fourchette de comptes est plus étendue que pour le [[#Règlement reçu d'un membre en chèque|règlement reçu d'un membre en chèque]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Le compte 5111 (Chèques bancaires non remis) correspond aux chèques que vous avez reçu de vos membres et que vous n'avez pas encore remis en banque, la gestion des [[Compta Saisie Remises en banque|remises en banque]] se charge de cette opération.
 
|}
 
==== Règlement reçu d'un tiers en espèces ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer des espèces reçu d'un tiers. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de [[Compta Saisie Contrôle caisse|contrôle de la caisse]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4
 
|style="border:1px solid black"| 4ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Bien que la pièces soit identique, la fourchette de comptes est plus étendue que pour le [[#Règlement reçu d'un membre en espèces|règlement reçu d'un membre en espèces]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs caisses, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Règlement reçu d'un tiers par virement ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un virement bancaire reçu d'un tiers.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4
 
|style="border:1px solid black"| 4ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Bien que la pièces soit identique, la fourchette de comptes est plus étendue que pour le [[#Règlement reçu d'un membre par virement|règlement reçu d'un membre par virement]].
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Retrait d'espèces ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un retrait d'espèces à votre banque. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de [[Compta Saisie Contrôle caisse|contrôle de la caisse]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black"| 531
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs caisses ou plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ, de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|}
 
==== Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances) ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer un virement bancaire reçu de l'ANCV à la suite de l'envoi des chèques vacances. Il est peut être préférable d'attendre que le virement soit effectif avant de passer cette écriture car le temps écoulé entre l'envoi des chèques et le virement peut parfois être important.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Si vous disposez de plusieurs caisses ou plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ, de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black"| 627
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Montant des frais prélevés par l'ANCV
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 5112
 
|style="border:1px solid black"| 5112
 
|style="border:1px solid black"| 5112
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Bulletin de salaire ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer les bulletins de paie de vos salariés. Ce type de pièces peut éventuellement être complété si, par exemple, vous cotisez à une mutuelle complémentaire.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6411
 
|style="border:1px solid black"| 6411
 
|style="border:1px solid black"| 6411
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Salaires et appointements
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 421
 
|style="border:1px solid black"| 421ZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Comptes de personnel
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 421
 
|style="border:1px solid black"| 421ZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges salariales : Comptes de personnel
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 4
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 431
 
|style="border:1px solid black"| 431
 
|style="border:1px solid black"| 431
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges salariales : URSSAF
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 5
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4371
 
|style="border:1px solid black"| 4371
 
|style="border:1px solid black"| 4371
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges salariales : ASSEDIC
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 6
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4372
 
|style="border:1px solid black"| 4372
 
|style="border:1px solid black"| 4372
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges salariales : Retraite complémentaire
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 7
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4373
 
|style="border:1px solid black"| 4373
 
|style="border:1px solid black"| 4373
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges salariales : Prévoyance
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 8
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6451
 
|style="border:1px solid black"| 6451
 
|style="border:1px solid black"| 6451
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Cotisations à l'URSSAF
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 9
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 431
 
|style="border:1px solid black"| 431
 
|style="border:1px solid black"| 431
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges patronales : URSSAF
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 10
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6454
 
|style="border:1px solid black"| 6454
 
|style="border:1px solid black"| 6454
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Cotisations à l'ASSEDIC
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 11
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4371
 
|style="border:1px solid black"| 4371
 
|style="border:1px solid black"| 4371
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges patronales : ASSEDIC
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 12
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6453
 
|style="border:1px solid black"| 6453
 
|style="border:1px solid black"| 6453
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 13
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4372
 
|style="border:1px solid black"| 4372
 
|style="border:1px solid black"| 4372
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges patronales : Retraite complémentaire
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 14
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4373
 
|style="border:1px solid black"| 4373
 
|style="border:1px solid black"| 4373
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Charges patronales : Prévoyace
 
|}
 
 
 
==== Licence / assurance FFVV ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer la vente de la licence / assurance FFVV au pilote. Elle est utilisée par la gestion automatique des prises de licence, elle peut être utilisée manuellement.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 4673
 
|style="border:1px solid black"| 4673
 
|style="border:1px solid black"| 4673
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 41100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black"| Compte du pilote.
 
|}
 
 
 
==== Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de dépenses ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en augmentant une dépense (ex : reprise de solde des comptes d'achat).<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de recette ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en augmentant une recette (ex : reprise de solde des comptes de vente).<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de dépense ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en diminuant une dépense (ex : correction).<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de recette ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en diminuant une recette (ex : correction).<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Opération diverse sans imputation budgétaire ====
 
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse sans imputation au budget (ex : reprise de solde en début d'exercice).<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 1
 
|style="border:1px solid black"| 8ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Regroupement par jour des paiement par CB via PAYBOX ====
 
Ce type de pièces et utilisé par le traitement de nuit pour regrouper les écritures de CB par jour afin de faciliter le rapprochement avec la banque.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 5113
 
|style="border:1px solid black"| 5113
 
|style="border:1px solid black"| 5113
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black"| 51211
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Dons reçus - Organisme interet général ====
 
Ce type de pièces et utilisé par le traitement des dons ou oeuvres.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6251
 
|style="border:1px solid black"| 6251
 
|style="border:1px solid black"| 6251
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 467
 
|style="border:1px solid black"| 467
 
|style="border:1px solid black"| 467
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 467
 
|style="border:1px solid black"| 467
 
|style="border:1px solid black"| 467
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 4
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 7713
 
|style="border:1px solid black"| 7713
 
|style="border:1px solid black"| 7713
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 5
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 864
 
|style="border:1px solid black"| 864
 
|style="border:1px solid black"| 864
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 6
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 875
 
|style="border:1px solid black"| 875
 
|style="border:1px solid black"| 875
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Clôture d'exercice ====
 
'''NE PAS MODIFIER''' : Ce type de pièces est utilisé par la [[Compta Plan Exercices#Clôture d'exercice|clôture d'exercice]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 6
 
|style="border:1px solid black"| 7ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 6
 
|style="border:1px solid black"| 7ZZZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Oui
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 3
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 120
 
|style="border:1px solid black"| 120
 
|style="border:1px solid black"| 120
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 4
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 129
 
|style="border:1px solid black"| 129
 
|style="border:1px solid black"| 129
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Cotisation ====
 
Ceci est un exemple de liaison entre un événement pilote et la comptabilité. L'événement modèle ''Cotisation annuelle'' a comme liaison comptable ce type de pièce. De fait, lorsque cet événement est ajouté à un membre, l'écriture correspondant à ce type de pièce est automatiquement générée.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Le compte membre à débité est automatiquement fourni par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Produits ou services achetés pour les membres ====
 
Ceci est un exemple de liaison entre un événement pilote et la comptabilité. Tous les événements modèle ''Licence'' fournis par la FFVV  ont comme liaison comptable ce type de pièce. De fait, lorsqu'un de ces événements est ajouté à un membre, l'écriture correspondant à ce type de pièce est automatiquement générée.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 411
 
|style="border:1px solid black"| 411ZZZZZZZ
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Le compte du membre à débité est automatiquement fourni par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 707
 
|style="border:1px solid black"| 707
 
|style="border:1px solid black"| 707
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Remise en banque de chèques ====
 
'''NE PAS MODIFIER''' : Ce type de pièces est utilisé par la gestion des [[Compta Saisie Remises en banque|remises en banque]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte de banque chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black"| 5111
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
==== Facture d'un VI club ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 41100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte VI à effectué paramétré dans le module VI.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Facture d'un vol (temps cellule) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 41100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Facture d'un vol (remorqué) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 41100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Facture d'un vol (treuillée) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 41100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Facture d'un vol (temps moteur) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 41100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black"| 706
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Rétrocession (temps cellule) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 40100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Rétrocession (remorqué) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 40100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Rétrocession (treuillée) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 40100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Rétrocession (temps moteur) ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des [[Vols|vols]].<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 40100000
 
|style="border:1px solid black"| 41199999
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant.
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black"| 604
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 
 
 
==== Neutralisation des VI non effectués ====
 
'''A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION''' : Ce type de pièces est utilisé par la gestion des VI.<br />
 
 
 
{| style="border-collapse:collapse;border:1px solid black;" cellpadding="5"
 
!style="border:1px solid black"| ordre !!style="border:1px solid black"| sens !!style="border:1px solid black"| du compte !!style="border:1px solid black"| au compte !!style="border:1px solid black"| défaut !!style="border:1px solid black"| actif !!style="border:1px solid black"| duplicable !!style="border:1px solid black"| Remarque
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 1
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| DEBIT
 
|style="border:1px solid black"| 4670
 
|style="border:1px solid black"| 4679
 
|style="border:1px solid black"|
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"| Le compte est chargé par le programme de neutralisation, il est fixé dans la [[Administration_VI#Vols_d.27initiation|paramétrage des VI]]
 
|-
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| 2
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| CREDIT
 
|style="border:1px solid black"| 7581
 
|style="border:1px solid black"| 7581
 
|style="border:1px solid black"| 7581
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black;text-align:center;"| Non
 
|style="border:1px solid black"|
 
|}
 

Version du 28 mars 2020 à 10:42

Compta plan model 01.png
La gestion des types de pièces affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :

  • Colonne Code : Donne accès au détail du type de pièce.
  • Colonne Abonnements : Donne accès à la gestion des abonnements et du remboursement des emprunts.


Le bouton Ventes permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les ventes.
Le bouton Règlements reçus permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les règlements reçus des tiers.
Le bouton Achats permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les achats.
Le bouton Règlements émis permet de lister les types de pièces utilisés pour saisir les règlements destinés à des tiers.
Le bouton Divers permet de lister les types de pièces utilisés pour les opérations diverses.
Le bouton Nouveau type simple permet de créer un nouveau type de pièce 'simple'.
Le bouton Nouveau type complexe permet de créer un nouveau type de pièce 'complexe'.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.

Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.

Détail d'un type 'simple'

Compta plan model 02.png
Les types de pièce 'simple' sont destinés à être utilisés par des personnes qui n'ont pas de notions comptables. La forme est différente suivant l'utilisation (Ventes, règlement reçus, achats, règlements émis).

Le bouton Supprimer permet de supprimer un type de pièce même s'il a été utilisé. Dans ce cas, les écritures existantes ne sont pas impactées.

Compta plan model 04.png
Le type de pièce peut être spécialisé de sorte que l'utilisateur ne saisisse que le montant.

Types de pièces 'simple' par défaut

Les types suivant sont gérés lors de l'installation.

Facture de vente

Compta plan model 03.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du tiers
  • Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
  • Le chapitre budgétaire
  • Le compte de produit
  • La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.


Avoir sur vente

Compta plan model 14.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du tiers
  • Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
  • Le chapitre budgétaire
  • Le compte de produit
  • La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.


Règlements reçus en espèces

Compta plan model 05.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du tiers
  • Le compte financier


Règlements reçus en chèque

Compta plan model 06.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du tiers
  • Le compte financier


Règlements reçus par virement

Compta plan model 07.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du tiers
  • Le compte financier


Règlements reçus en carte bancaire

Compta plan model 08.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du tiers
  • Le compte financier
  • Le chapitre budgétaire
  • Le compte de frais
  • Le taux de frais
  • Est-ce une écriture sur 3 ou 4 lignes (Sur le compte financier, les frais sont déduits du montant ou apparaissent sur une ligne à part).


Règlements reçus en chèque vacance

Compta plan model 09.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du tiers
  • Le compte financier


Facture d'achat

Compta plan model 02.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du fournisseur
  • Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
  • Le chapitre budgétaire
  • Le compte d'achat
  • La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.


Avoir d'achat

Compta plan model 15.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du fournisseur
  • Le sens de l'opération ('+' pour facture, '-' pour avoir)
  • Le chapitre budgétaire
  • Le compte d'achat
  • La classe ou sous-classe qui permet de limiter le choix lors de la saisie.


Achat à un fournisseur divers

Compta plan model 17.png
Exemple d'un type de pièce partiellement rempli.

Achat de matériel volant

Compta plan model 29.png
Ce type de pièce permet de saisir un achat de matériel volant à immobiliser.

Règlements effectué en espèces

Compta plan model 10.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du fournisseur
  • Le compte financier


Règlements effectué en chèque

Compta plan model 11.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du fournisseur
  • Le compte financier


Règlements effectué par virement

Compta plan model 12.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du fournisseur
  • Le compte financier


Règlements effectué en carte bancaire

Compta plan model 13.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le code du fournisseur
  • Le compte financier


Transfert financier entre membres

Compta plan model 19.png
Le type de pièce peut être plus ou moins pré-remplis. Les informations paramétrables sont :

  • Le code
  • Le libellé
  • Le journal
  • Le compte à débiter (si laissé vide, peut être rempli par la gestion des membres ou des clubs)
  • Le compte à créditer


Virement du compte courant vers compte sur livret

Compta plan model 21.png
Type de pièce spécialisé.

Virement du compte sur livret vers compte courant

Compta plan model 22.png
Type de pièce spécialisé.

Dépôt d'espèces à la banque

Compta plan model 23.png
Type de pièce spécialisé.

Retrait d'espèces à la banque

Compta plan model 24.png
Type de pièce spécialisé.

Obtention d'une subvention d'état

Compta plan model 30.png
Ce type de pièce permet de constater l'obtention d'une subvention d'état (ex : DGAC).

Détail d'un type 'complexe'

Compta plan model 16.png
Les types de pièce 'complexe' sont destinés à être utilisés par des personnes qui ont des notions comptables. La forme se rapproche de la version 3 sauf pour l'affectation budgétaire qui est liée à la ligne de charge ou de produit.

Facture de l'ANEPVV

Compta plan model 18.png
Exemple d'un type de pièce spécialisé.

Paie

Compta plan model 20.png
Exemple d'un type de pièce spécialisé.

Abonnements et remboursement d'emprunts

Compta plan model 26.png
Cette partie permet de préparer à l'avance des écritures comptables qui seront crées automatiquement à la date d'échéance.

Le lien Création ou Modification de la colonne abonnements donne accès au tableau ci-dessous pour un type de pièce simple.
Le lien Test permet de tester la première échéance afin de vérifier que le type de pièce soit correctement rempli.

Attention ! Pour qu'un type de pièce puisse être utilisé, tous les comptes et les chapitres budgétaires doivent être renseignés.

Compta plan model 25.png
Le bouton Ajouter permet d'afficher une nouvelle ligne vide (maxi 200 lignes).
Les boutons Mois suivant et Trimestre suivant ajoutent une ligne en dupliquant les données de la dernière ligne et en ajoutant 1 ou 3 mois à la date d'échéance.
Le bouton Poubelle vide les données d'une ligne.

Toutes les données d'un abonnements peuvent être effacées en une seule opération avec le bouton Supprimer.

Compta plan model 27.png
Il est aussi possible d'utiliser une type de pièce complexe pour automatiser la comptabilisation du remboursement d'un emprunt.

Compta plan model 28.png
La saisie des échéances propose toutes les lignes du type de pièce. Le montant du compte de droite (ex : 6611) n'est pas modifiable car il est calculé automatiquement.