Compta Saisie Rapprochement : Différence entre versions

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(Rapprochement automatique via un fichier QIF)
(V4)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
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[[Fichier:Cpt Rapprochement 01.png|left|frame]]
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[[Fichier:compta_rapprochement_01.png]]<br />
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Ce programme permet de rapprocher les écritures de votre comptabilité avec les relevés reçus de la banque. Ce pointage est essentiel pour s'assurer que la banque n'a pas fait d'erreur (C'est rare mais ça arrive) ou que vous n'avez pas oublié de passer une écriture.<br /><br />
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Le programme affiche à gauche toutes les rapprochements effectuées sur le compte courant sélectionné pour les exercices ouverts. A droite, apparaît le cumul par exercice des écritures non rapprochées<br />
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Au lancement, un bouton s'affiche en haut par compte de banque actif.<br /><br />
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Une liste déroulante permet de choisir le compte courant.<br />
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Le bouton <b>Nouveau rapprochement</b> permet de rapprocher un nouveau relevé.<br />
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Pour la banque choisi, le programme affiche par exercice, le cumul des montants au débit et au crédit qui n'ont pas encore été rapprochés. Au bas de ce cadre (celui du haut), le bouton '''Rapprochement d'un nouveau relevé''' permet d'ajouter un relevé.<br /><br />
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Le bouton <b>Saisie</b> permet la [[Compta_Saisie_Ecritures#Saisie_d.27une_.C3.A9criture|saisie d'une écriture]].<br />
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Le cadre du bas affiche les 24 derniers relevés avec :
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* La date de fin du relevé.
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Un lien sur l'icône '''+''' donne accès au détail de relevé.<br />
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* Le solde apparaissant au pied de votre relevé.
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Un lien sur l'icône '''document''' permet de joindre des documents au relevé.<br />
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* Le solde calculé en tenant compte des écritures pointées.
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* La différence entre le solde du relevé et le solde calculé.
 
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* Un bouton '''Modifier''' qui permet d'accéder au détail du relevé.
 
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''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].''
 
''Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'[[glossaire#info-bulle|info-bulle]].''
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[[Fichier:Cpt Rapprochement 02.png|left|frame]]
 
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La première ligne du tableau permet de saisir ou modifier la date de fin de relevé et son solde débiteur.<br /> '''Attention !''' Ce solde débiteur correspond au solde créditeur figurant sur le document de la banque. Si votre relevé bancaire présente un solde débiteur (votre compte est dans le rouge), veuillez saisir un montant négatif.<br /><br />
 
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Toutes les lignes figurant sur votre document bancaire doivent être cochées, le bouton '''Valider''' permet de recalculer la différence entre le solde de votre compte banque et le solde saisi.<br /><br />
 
  
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Le bouton '''Importer fichier QIF''' permet d'importer un fichier venant de votre banque (format Money QIF) afin de pointer automatiquement un maximum de lignes.<br />
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__TOC__
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'''Attention''' ! Cette opération commence par décocher toutes les écritures rapprochées de votre relevé, il est donc fortement conseillé de pointer automatiquement '''avant''' de pointer manuellement.<br />
 
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'''Attention''' ! Pour que cette opération soit réalisable, il faut que votre fichier QIF contienne les mêmes écritures que celles de votre relevé. Certaine banques proposent de télécharger des fichiers sur un période donnée, choisissez la même période que votre relevé.<br />
 
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Le pointage automatique des cartes bancaires est réalisable à condition de comptabiliser de la même manière que votre banque, vous devez choisir le [[Compta_Plan_Types_de_pièces#Règlement reçu d'un membre par carte bancaire|type de pièce]] correspondant à votre besoin.
 
  
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<br style="clear:both;" />
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== Détail d'un relevé ==
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[[Fichier:Cpt Rapprochement 03.png|left|frame]]
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[[Fichier:compta_rapprochement_02.png]]<br />
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En bas de page, vous pouvez inscrire un commentaire et joindre des documents (par exemple, votre relevé de banque).
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Le détail du relevé à rapprocher montre les écritures rapprochées de ce relevé ainsi que les écritures non rapprochées.<br />
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Chaque ligne cochée modifie en temps réel le solde du rapprochement.<br />

Version actuelle datée du 10 décembre 2019 à 16:20

Compta rapprochement 01.png
Le programme affiche à gauche toutes les rapprochements effectuées sur le compte courant sélectionné pour les exercices ouverts. A droite, apparaît le cumul par exercice des écritures non rapprochées

Une liste déroulante permet de choisir le compte courant.
Le bouton Nouveau rapprochement permet de rapprocher un nouveau relevé.
Le bouton Saisie permet la saisie d'une écriture.

Un lien sur l'icône + donne accès au détail de relevé.
Un lien sur l'icône document permet de joindre des documents au relevé.

Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.

Détail d'un relevé

Compta rapprochement 02.png
Le détail du relevé à rapprocher montre les écritures rapprochées de ce relevé ainsi que les écritures non rapprochées.
Chaque ligne cochée modifie en temps réel le solde du rapprochement.

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