Compta Plan Etats

La gestion des états paramétrables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :

• Colonne Nom : Donne accès au paramètres généraux de l'état.
• Colonne Cellules : Un bouton par cellule donne accès au détail d'un cellule, le bouton + permet de créer une cellule.

Le bouton Nouvel état permet de créer un nouvel état.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.

Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.

Paramètres généraux de l'état

Les paramètres généraux sont :

• Le nom
• Le choix d'inclure ou non les écritures de clôture d'exercice. C'est utile s'il l'on veut connaître le solde d'un compte de classe 6 ou 7 pour un exercice clôturé.
• Le choix d'arrondir le résultat à l'euro.
• Le fichier Excel à remplir.

Paramètres d'une cellule

Une cellule peut contenir une informations issue de l'association comme ici. Seul, le champ est renseigné.

Une cellule peut concerner un mode de calcul dont les éléments sont :

• Le choix de l'exercice.
• L'opération + ou -.
• La classe ou sous-classe.
• Le montant :
  • Solde débit - crédit
  • Solde crédit - débit
  • Solde débiteur
  • Solde créditeur
  • Cumul débit
  • Cumul crédit
• Un titre
• Un chapitre budgétaire
• Le choix entre les prévisions et les réalisations

Paramétrage du bilan

Ce paramétrage a été conçu sur la base du plan comptable type, il est possible que vous deviez l'adapter à votre plan comptable.

Cellule	Formule
B1	Association : Nom
B2	Exercice : Nom
D12	Exercice en cours (+) 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 39 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (Solde crédit - débit)
D13	Exercice en cours (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur)
D14	Exercice en cours (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur)
D15	Exercice en cours (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde débiteur) Exercice en cours (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice en cours (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur)
D16	Exercice en cours (+) 50 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Solde débit - crédit)
D17	Exercice en cours (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde débiteur) Exercice en cours (+) 52 - INSTRUMENTS DE TRESORERIE (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 53 - CAISSE (Solde débit - crédit)
D18	Exercice en cours (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde débiteur)
D6	Exercice en cours (+) 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Solde débit - crédit)
D7	Exercice en cours (+) 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 22 - IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (Solde débit - crédit)
D8	Exercice en cours (+) 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS (Solde débit - crédit)
D9	Exercice en cours (+) 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Solde débit - crédit)
E12	Exercice en cours (+) 39 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (Solde crédit - débit)
E13	Exercice en cours (+) 49 - Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (Solde crédit - débit)
E6	Exercice en cours (+) 280 - Amortissements des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 290 - Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit)
E7	Exercice en cours (+) 281 - Amortissements des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 291 - Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit)
E8	Exercice en cours (+) 293 - Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (Solde crédit - débit)
E9	Exercice en cours (+) 296 - Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 297 - Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières (Solde crédit - débit)
G12	Exercice -1 (+) 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS (Solde débit - crédit)
G13	Exercice -1 (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice -1 (-) 49 - Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (Solde crédit - débit)
G14	Exercice -1 (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur)
G15	Exercice -1 (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde débiteur) Exercice -1 (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde débiteur) Exercice -1 (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde débiteur)
G16	Exercice -1 (+) 50 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Solde débit - crédit)
G17	Exercice -1 (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde débiteur) Exercice -1 (+) 52 - INSTRUMENTS DE TRESORERIE (Solde débit - crédit) Exercice -1 (+) 53 - CAISSE (Solde débit - crédit)
G18	Exercice -1 (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde débiteur)
G6	Exercice -1 (+) 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 280 - Amortissements des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 290 - Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles (Solde crédit - débit)
G7	Exercice -1 (+) 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Solde débit - crédit) Exercice -1 (+) 22 - IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 281 - Amortissements des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 291 - Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles (Solde crédit - débit)
G8	Exercice -1 (+) 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 293 - Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (Solde crédit - débit)
G9	Exercice -1 (+) 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde débit - crédit) Exercice -1 (+) 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Solde débit - crédit) Exercice -1 (-) 296 - Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 297 - Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières (Solde crédit - débit)
K10	Exercice en cours (+) 131 - Subventions d'investissement (renouvelables) (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 138 - Autres subventions d'investissement (Solde crédit - débit) Exercice en cours (-) 139 - Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat (Solde débit - crédit)
K11	Exercice en cours (+) 19 - FONDS DEDIES (Solde crédit - débit)
K14	Exercice en cours (+) 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (Solde crédit - débit)
K16	Exercice en cours (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde créditeur)
K17	Exercice en cours (+) 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 17 - DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde crédit - débit)
K18	Exercice en cours (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur)
K20	Exercice en cours (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur)
K21	Exercice en cours (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde créditeur)
K22	Exercice en cours (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde créditeur) Exercice en cours (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde créditeur) Exercice en cours (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur) Exercice en cours (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur) Exercice en cours (-) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur)
K23	Exercice en cours (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur)
K24	Exercice en cours (+) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur)
K6	Exercice en cours (+) 102 - Fonds associatifs sans droit de reprise (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 103 - Fonds associatifs avec droit de reprise (Solde crédit - débit)
K7	Exercice en cours (+) 105 - Ecarts de réévaluation (Solde crédit - débit)
K8	Exercice en cours (+) 106 - Réserves (Solde crédit - débit) Exercice en cours (+) 11 - ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION (Solde crédit - débit)
K9	Exercice en cours (+) 120 - Résultat de l'exercice - excédent (Solde crédit - débit) Exercice en cours (-) 129 - Résultat de l'exercice - déficit (Solde débit - crédit) Exercice en cours (+) 7 - COMPTES DE PRODUITS (Solde crédit - débit) Exercice en cours (-) 6 - COMPTES DE CHARGES (Solde débit - crédit)
L10	Exercice -1 (+) 131 - Subventions d'investissement (renouvelables) (Solde crédit - débit) Exercice -1 (+) 138 - Autres subventions d'investissement (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 139 - Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat (Solde débit - crédit)
L11	Exercice -1 (+) 19 - FONDS DEDIES (Solde crédit - débit)
L14	Exercice -1 (+) 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (Solde crédit - débit)
L16	Exercice -1 (+) 51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES (Solde créditeur)
L17	Exercice -1 (+) 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Solde crédit - débit) Exercice -1 (+) 17 - DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (Solde crédit - débit)
L18	Exercice -1 (+) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur)
L20	Exercice -1 (+) 40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur)
L21	Exercice -1 (+) 42 - PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 43 - SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 44 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES (Solde créditeur)
L22	Exercice -1 (+) 45 - CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 46 - DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 47 - COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE (Solde créditeur) Exercice -1 (+) 48 - COMPTES DE REGULARISATION (Solde créditeur) Exercice -1 (-) 4671 - ANEPVV casse (Solde créditeur) Exercice -1 (-) 4672 - ANEPVV prévoyance (Solde créditeur) Exercice -1 (-) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur)
L23	Exercice -1 (+) 41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES (Solde créditeur)
L24	Exercice -1 (+) 487 - Produits constatés d'avance (Solde créditeur)
L6	Exercice -1 (+) 102 - Fonds associatifs sans droit de reprise (Solde crédit - débit) Exercice -1 (+) 103 - Fonds associatifs avec droit de reprise (Solde crédit - débit)
L7	Exercice -1 (+) 105 - Ecarts de réévaluation (Solde crédit - débit)
L8	Exercice -1 (+) 106 - Réserves (Solde crédit - débit) Exercice -1 (+) 11 - ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION (Solde crédit - débit)
L9	Exercice -1 (+) 120 - Résultat de l'exercice - excédent (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 129 - Résultat de l'exercice - déficit (Solde débit - crédit) Exercice -1 (+) 7 - COMPTES DE PRODUITS (Solde crédit - débit) Exercice -1 (-) 6 - COMPTES DE CHARGES (Solde débit - crédit)