Compta Plan Exercices

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La gestion des exercices comptables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :

  • Colonne Nom : Quand il existe, il permet d'accéder au détail de l'exercice.
  • Colonne Clôturé : Sur le dernier exercice clôturé, ce lien permet supprimer cette clôture. Sur l'exercice ouvert le plus ancien, ce lien permet de lancer la clôture.


Le bouton Nouvel exercice permet de créer un nouvel exercice. Il ne sera pas forcément utilisé car la saisie d'une écriture à une date supérieur à la date de fin de l'exercice le plus récent provoque la création automatique du nouvel exercice.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.

Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.

Détail d'un exercice

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Cette fenêtre permet de modifier le nom de l'exercice et éventuellement la date de fin. La date de début n'est modifiable que lors de la création du premier exercice.
Il est possible de rapprocher la date de fin du dernier exercice à condition qu'aucune écriture n'est été saisie sur la période.
Le choix pour le mode strict est fait ici.

Le bouton Supprimer permet de supprimer un exercice s'il ne contient pas d'écritures.

Clôture

Après validation de l'utilisateur, la clôture est lancée, elle génère une écriture automatique 'CLOTURE' (dernier jour de l'exercice) qui solde tous les comptes des classes 6 et 7. En fonction du résultat de l'exercice, le solde est inscrit dans le compte 120 (excédent) ou 129 (perte).
Si le compte 'Affectation du résultat' du paramétrage des pièces automatiques est indiqué, la pièce automatique 'RESULTAT' est générée (premier jour de l'exercice suivant), elle solde les comptes 120 et 129.

La suppression d'une clôture supprime la ou les écritures générées.

Paramètres des pièces automatiques

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Cette fenêtre remplace le paramétrage de tous les anciens types de pièces 'automatique'.

Prestations figurant au tarif

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Ventes
Compte de produits 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire R01021 - Participations aux frais

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PRESTATION' généré par la vente d'une prestation au tarif.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.

Forfaits

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Ventes
Compte de produits 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire R0214 - Forfaits Heures de vol

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'FORFAIT' généré par la vente d'un forfait.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.

Licence FFVP

Paramètre Valeur (exemple)
Journal FFVP
Compte de tiers 4673 - FFVP

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'LICENCE_FFVP' généré par la récupération de la licence / assurance fédérale depuis HEVA.

Vols

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Ventes
Compte de produits 'cellule' 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'cellule' R02021 - Vols facturés à l'heure
Compte de charge rétro 'cellule' 604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'cellule' D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'moteur' 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'moteur' R02035 - Temps moteur
Compte de charge rétro 'moteur' 604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'moteur' D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'remorquage' 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'remorquage' R02032 - Remorqués
Compte de charge rétro 'remorquage' 604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'remorquage' D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'treuillage' 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'treuillage' R02031 - Treuillées
Compte de charge rétro 'treuillage' 604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'treuillage' D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'VI' 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'VI' R02041 - Vols d'initiation

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'VOL_CELLULE', 'VOL_MOTEUR', 'VOL_REMO', 'VOL_TREUIL', 'RETRO_CELLULE', 'RETRO_MOTEUR', 'RETRO_REMO', 'RETRO_TREUIL' généré par le calcul du prix des vols.
Le compte et le chapitre budgétaire 'VI' s'appliquent aux vols d'initiation effectués en dehors du module VI sur Internet.

VI Internet

Paramètre Valeur (exemple)
Compte de tiers 'VI' 4675 - VI à effectuer
Journal Opération diverses
Compte de produits 7581 - VI non effectués
Chapitre budgétaire R0501 - Produits financiers

Le compte de tiers VI est utilisé par le type de pièce automatique 'VOL_CELLULE' généré par le calcul du prix des vols.
Les autres paramètres sont utilisés pour le type de pièce 'VI_NEUTRALISE' par la neutralisation des VIs non effectués.

Participations aux frais journalières

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Ventes
Compte de produits 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire R01023 - Participations aux frais planeur de passage

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_JOUR' généré par le calcul du prix des vols.

Participations aux frais 'passager'

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Ventes
Compte de produits 706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire R01023 - Participations aux frais passager

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_PASSAGER' généré par le calcul du prix des vols.

Assurances VI

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Ventes
Compte de produits 707 - Ventes de marchandises
Chapitre budgétaire R0303 - Produits achetés pour les membres

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'ASSURANCE_VI' généré par le calcul du prix des vols.

Consommations au bar

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Ventes
Compte de produits 707 - Ventes de marchandises
Chapitre budgétaire R0301 - Produits dérivés

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'CONSO_BAR' généré par la facturation des consommations au bar.

Cartes bancaires via PAYBOX (VERIFONE)

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Trésorerie
Compte financier 5113 - CB en attente de regroupement
Compte de frais 627 - Services bancaires et assimilés
Chapitre budgétaire D0111 - Services bancaires et assimilés
4 lignes ? OUI
Compte de banque 51211 - Compte courant X

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_CB' généré par le règlement par CB via PAYBOX.
Ils sont aussi utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_REG' lorsque le regroupement des CB est effectué par jour.

Règlements reçus via PAYPAL

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Trésorerie
Compte financier 5114 - Règlements Paypal en attente de transfert
Compte de frais 627 - Services bancaires et assimilés
Chapitre budgétaire D0111 - Services bancaires et assimilés

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYPAL' généré par le règlement via PAYPAL.

Remises en banque de chèques

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Trésorerie

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'REMISE_BANQUE' généré par les remise en banque de chèques.

Dons aux oeuvres

Paramètre Valeur (exemple)
Journal Opération diverses
Compte de charges 6251 - Voyages et déplacements
Compte de tiers 4674 - Créditeurs et débiteurs divers autres
Compte de produit 7713 - Libéralités perçues
Compte de personnel 864 - Personnel bénévole
Compte de dons 875 - Dons en nature

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'DONS_OEUVRES' généré dans la gestion des membres.