Compta Plan Exercices
La gestion des exercices comptables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
- Lien sur le nom : Quand il existe, il permet d'accéder au détail de l'exercice.
- Lien sur la situation de clôture : Sur le dernier exercice clôturé, ce lien permet supprimer cette clôture. Sur l'exercice ouvert le plus ancien, ce lien permet de lancer la clôture.
Le bouton Nouvel exercice permet de créer un nouvel exercice. Il ne sera pas forcément utilisé car la saisie d'une écriture à une date supérieur à la date de fin de l'exercice le plus récent provoque la création automatique du nouvel exercice.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Détail d'un exercice
Cette fenêtre permet de modifier le nom de l'exercice et éventuellement la date de fin. La date de début n'est modifiable que lors de la création du premier exercice.
Il est possible de rapprocher la date de fin du dernier exercice à condition qu'aucune écriture n'est été saisie sur la période.
Le choix pour le mode strict est fait ici.
Le bouton Supprimer permet de supprimer un exercice s'il ne contient pas d'écritures.
Paramètres des pièces automatiques
Cette fenêtre remplace le paramétrage de tous les anciens types de pièces 'automatique'.
Prestations figurant au tarif
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Ventes |
| Compte de produits | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire | R0102 - Participations aux frais |
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PRESTATION' généré par la vente d'une prestation au tarif.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.
Forfaits
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Ventes |
| Compte de produits | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire | R0202 - Forfaits |
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'FORFAIT' généré par la vente d'un forfait.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.
Licence FFVP
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | FFVP |
| Compte de tiers | 4674 - FFVP |
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'LICENCE_FFVP' généré par la récupération de la licence / assurance fédérale depuis HEVA.
Vols
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Ventes |
| Compte de produits 'cellule' | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire 'cellule' | R0202 - Vols facturés à l'heure |
| Compte de charge rétro 'cellule' | 604 - Achats d'études et prestations de services |
| Chapitre budgétaire rétro 'cellule' | D0202 - Location matériel volant |
| Compte de produits 'moteur' | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire 'moteur' | R020403 - Temps moteur |
| Compte de charge rétro 'moteur' | 604 - Achats d'études et prestations de services |
| Chapitre budgétaire rétro 'moteur' | D0202 - Location matériel volant |
| Compte de produits 'remorquage' | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire 'remorquage' | R020402 - Remorqués |
| Compte de charge rétro 'remorquage' | 604 - Achats d'études et prestations de services |
| Chapitre budgétaire rétro 'remorquage' | D0202 - Location matériel volant |
| Compte de produits 'treuillage' | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire 'treuillage' | R020401 - Treuillées |
| Compte de charge rétro 'treuillage' | 604 - Achats d'études et prestations de services |
| Chapitre budgétaire rétro 'treuillage' | D0202 - Location matériel volant |
| Compte de produits 'VI' | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire 'VI' | R0203 - Vols d'initiation |
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'VOL_CELLULE', 'VOL_MOTEUR', 'VOL_REMO', 'VOL_TREUIL', 'RETRO_CELLULE', 'RETRO_MOTEUR', 'RETRO_REMO', 'RETRO_TREUIL' généré par le calcul du prix des vols.
Le compte et le chapitre budgétaire 'VI' s'appliquent aux vols d'initiation effectués en dehors du module VI sur Internet.
VI Internet
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Compte de tiers 'VI' | 4675 - VI à effectuer |
| Journal | Opération diverses |
| Compte de produits | 7581 - VI non effectués |
| Chapitre budgétaire | R0508 - Produits exceptionnels VI non effectués |
Le compte de tiers VI est utilisé par le type de pièce automatique 'VOL_CELLULE' généré par le calcul du prix des vols.
Les autres paramètres sont utilisés pour le type de pièce 'VI_NEUTRALISE' par la neutralisation des VIs non effectués.
Participations aux frais journalières
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Ventes |
| Compte de produits | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire | R0104 - Participations aux frais planeur de passage |
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_JOUR' généré par le calcul du prix des vols.
Participations aux frais 'passager'
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Ventes |
| Compte de produits | 706 - Prestations de services |
| Chapitre budgétaire | R0105 - Participations aux frais passager |
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_PASSAGER' généré par le calcul du prix des vols.
Assurances VI
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Ventes |
| Compte de produits | 707 - Ventes de marchandises |
| Chapitre budgétaire | R0106 - Refacturation assurance VI |
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'ASSURANCE_VI' généré par le calcul du prix des vols.
Consommations au bar
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Ventes |
| Compte de produits | 707 - Ventes de marchandises |
| Chapitre budgétaire | R050101 - Bar |
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'CONSO_BAR' généré par la facturation des consommations au bar.
Cartes bancaires via PAYBOX (VERIFONE)
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Trésorerie |
| Compte financier | 5114 - CB en attente de regroupement |
| Compte de frais | 627 - Services bancaires et assimilés |
| Chapitre budgétaire | D0107 - Frais bancaires |
| 4 lignes ? | OUI |
| Compte de banque | 51211 - Compte courant Crédit Mutuel |
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_CB' généré par le règlement par CB via PAYBOX.
Ils sont aussi utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_REG' lorsque le regroupement des CB est effectué par jour.
Règlements reçus via PAYPAL
| Paramètre | Valeur (exemple) |
|---|---|
| Journal | Trésorerie |
| Compte financier | 5115 - Règlements Paypal en attente de transfert |
| Compte de frais | 627 - Services bancaires et assimilés |
| Chapitre budgétaire | D0107 - Frais bancaires |
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYPAL' généré par le règlement via PAYPAL.
