Compta Plan Types de pièces
Sommaire
- 1 Liste des types de pièces
- 2 Création ou modification d'un type de pièces
- 3 Types de pièces livrées avec le logiciel
- 3.1 Paramètres généraux
- 3.2 Modèles de lignes d'écritures
- 3.2.1 Avoir d'achat
- 3.2.2 Facture d'achat
- 3.2.3 Facture de l'ANEPVV
- 3.2.4 Avoir sur vente
- 3.2.5 Facture de vente
- 3.2.6 Règlement reçu d'un membre en chèque
- 3.2.7 Règlement reçu d'un membre en chèques vacances
- 3.2.8 Règlement reçu d'un membre en espèces
- 3.2.9 Règlement reçu d'un membre par carte bancaire
- 3.2.10 Règlement reçu d'un membre par virement
- 3.2.11 Dépot d'espèces
- 3.2.12 Paiement en espèces
- 3.2.13 Paiement par carte bancaire
- 3.2.14 Paiement par chèque
- 3.2.15 Paiement par virement
- 3.2.16 Règlement reçu d'un tiers en chèque
- 3.2.17 Règlement reçu d'un tiers en espèces
- 3.2.18 Règlement reçu d'un tiers par virement
- 3.2.19 Retrait d'espèces
- 3.2.20 Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances)
- 3.2.21 Bulletin de salaire
- 3.2.22 Licence / assurance FFVV
- 3.2.23 Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de dépenses
- 3.2.24 Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de recette
- 3.2.25 Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de dépense
- 3.2.26 Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de recette
- 3.2.27 Opération diverse sans imputation budgétaire
- 3.2.28 Clôture d'exercice
- 3.2.29 Cotisation
- 3.2.30 Produits ou services achetés pour les membres
- 3.2.31 Remise en banque de chèques
- 3.2.32 Facture d'un VI club
- 3.2.33 Facture d'un vol (temps cellule)
- 3.2.34 Facture d'un vol (remorqué)
- 3.2.35 Facture d'un vol (treuillée)
- 3.2.36 Facture d'un vol (temps moteur)
- 3.2.37 Rétrocession (temps cellule)
- 3.2.38 Rétrocession (remorqué)
- 3.2.39 Rétrocession (treuillée)
- 3.2.40 Rétrocession (temps moteur)
- 3.2.41 Neutralisation des VI non effectués
Liste des types de pièces
La notion de type de pièces est très important dans cette comptabilité qui ne possède pas de saisie comptable fourre-tout. Pour saisir une écriture comptable vous devez passez par un type de pièces.
Les types de pièces sont classés en catégories (Achats, Ventes, ...) dont certaines ont une signification particulière :
- Finances (membres) : Contient tous les types de pièces qui apparaissent dans la liste des règlements possibles de la gestion des membres.
- Automatique : Contient tous les types de pièces appelés par un programme sans passer par la saisie des écritures (ex : remise en banque, liaison comptable d'un événement pilote, ...)
Les autres catégories sont utilisées pour restreindre la liste des types de pièces proposées en saisie.
Les boutons comportant le nom d'une catégorie permettent de limiter la liste aux types de pièces de la catégorie désignée, le bouton TOUS permet d'afficher tous les types de pièces.
Le bouton Nouveau type permet de créer un type de pièces.
Le bouton Détail permet de modifier ou supprimer un type de pièces.
Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.
Création ou modification d'un type de pièces
Les différentes données d'un type de pièces sont modifiables si vous êtes en création ou si vous modifiez un type de pièces qui n'a jamais été utilisé en saisie des écritures. Dés qu'une écriture a été saisie, le nombre d'informations modifiables est très restreint. Les informations modifiables sont signalées par la mention (modifiable).
Le bouton Suppression de ce type de pièces n'apparait que si le type de pièces n'a jamais été utilisé en saisie des écritures.
Les différentes informations sont :
- Catégorie : La catégorie sert à classer les types de pièces pour simplifier le choix lors de la saisie des écritures comptables.
- Code : Ce code unique apparaît dans toutes les consultations sur lesquelles la place n'est pas suffisante pour afficher le libellé complet.
- Actif : Si un type de pièces ne vous sert plus, désactiver le. Il n'apparaitra plus dans la saisie comptable et dans les autres programmes où le choix d'un type de pièces est fait. Par contre, vous pourrez toujours modifier une pièces existante.
- Libellé : Ce libellé sert à préciser l'utilisation de ce type de pièces. Il apparaît dans toutes les consultations qui disposent d'assez de place. Dans le cas contraire, il est proposé en info-bulle. (modifiable)
- Aide à la saisie : Ce texte HTML permet d'afficher en entête de la saisie des écritures une explication complémentaire. Il est possible de le mettre en forme (voir modèle de document).
- Code journal : Ce code désigne le journal comptable auquel sera rattachée la pièces saisie.
- Numérotation automatique : Dans une comptabilité bien tenue, toutes les pièces comptables sont numérotées. Vous pouvez le faire manuellement en indiquant un numéro de pièce à la saisie ou demander au programme de générer ce numéro pour vous (Code journal + numérotation chronologique par exercice).
- Avec date d'échéance : Dans certaines pièces, il est intéressant de saisir une date d'échéance. C'est le cas du chèque reçu d'un membre que vous devez remettre en banque plus tard.
- Avec date de valeur : La possibilité de saisir une date de valeur pour une écriture comptable est prévue mais n'est pas actuellement exploitée.
- Avec nom ? : Dans certaines pièces comme le chèque reçu d'un membre, il faut saisir le nom figurant sur le chèque afin qu'il apparaisse sur la remise en banque.
- Est un chèque bancaire reçu : Il faut répondre OUI si la pièce comptable est un chèque reçu qui doit passer par les remises en banque.
- Est un chèque bancaire émis : Il faut répondre OUI si la pièce comptable est un chèque émis par l'association, cela permet de suivre les carnets de chèques.
- Est une carte bancaire reçue : Il faut répondre OUI si la pièce comptable est une carte bancaire reçue, cela déclenche le calcul automatique des frais prélevés par la banque en fonction du taux saisi ci-dessous.
- Taux de frais bancaire pour les cartes bancaires (Doit être renseigné si le type de pièce est une carte bancaire reçue).
- Imputation budgétaire : Si votre pièces peut comporter des comptes soumis à imputation budgétaire, indiquez si ce sera une dépense ou une recette.
- Chapitre budgétaire par défaut : Si votre pièce à une imputation budgétaire, et qu'elle concerne toujours le même chapitre, autant l'indiquer ici. Cette information est obligatoire pour les types de pièces AUTOMATIQUES. (modifiable)
- S'ajoute au budget réalisé : Si votre pièce à une imputation budgétaire, il faut préciser si le montant s'ajoute (ex : facture d'achat) ou se retranche (ex : avoir d'achat).
Tableau des modèles de lignes d'écritures :
- ordre : Ce numéro désigne l'ordre d'affichage des lignes de la pièces. (modifiable)
- sens : Si 'DEBIT', le montant saisi va au début du compte, si 'CREDIT' il va au crédit du compte.
- du compte : La saisie comptable constitue une liste déroulante composée des comptes compris entre cette borne et la valeur du champ 'au compte'. (modifiable)
- au compte : La saisie comptable constitue une liste déroulante composée des comptes compris entre la valeur du champ 'du compte' et cette borne. (modifiable)
- défaut : Si cette ligne d'écriture doit être toujours imputée au même compte, indiquez ce compte ici. Il vous faut aussi indiquer ce compte dans les deux champs précédents 'du compte' et 'au compte'. (modifiable)
- La liste déroulante générée à partir des bornes 'du compte' et 'au compte' doit-elle contenir que les comptes ACTIFS ?. Si vous répondez OUI, il sera quand même possible de faire apparaître les comptes inactifs lors de la saisie. (modifiable)
- Ce choix permet de rendre duplicable en saisie ce modèle de ligne. Par exemple, c'est utile pour les comptes de charges dont plusieurs peuvent être utilisées pour une même facture d'achat. (modifiable)
- Ajouter : Ce bouton permet d'ajouter un modèle de ligne au type de pièces.
- Supprimer : Ce bouton permet de supprimer un modèle de ligne.
Le bouton Créer le type de pièces ou Modifier le type de pièces permet d'enregistrer vos modifications.
Types de pièces livrées avec le logiciel
Afin de facilité sa prise en main, ce logiciel est livré avec un certains nombre de types de pièces qui peuvent soit être utilisés directement soit servir de base à la création de vos types.
Paramètres généraux
Cliquez sur le libellé pour accéder aux modèles de ligne.
Catégorie | Code | Libellé | Journal | N° auto | Echéance | Valeur | Nom | Chèque reçu | Chèque émis | CB | Budget | Chapitre | S'ajoute | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHAT | AACH | Avoir d'achat | ACH | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | Non* | (*) Pour l'avoir, le budget ne s'ajoute pas aux dépenses, il se retranche. | |
ACHAT | FACH | Facture d'achat | ACH | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | Oui | ||
ACHAT | ANEPVV | Facture de l'ANEPVV | ACH | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | 0302 | Oui | L'imputation budgétaire en dépense correspond à l'assurance des planeurs. |
VENTE | AVTE | Avoir sur vente | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | Non* | (*) Pour l'avoir, le budget ne s'ajoute pas aux recettes, il se retranche. | |
VENTE | FVTE | Facture de vente | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | Oui | ||
FINANCES(M)* | MCHQ | Règlement reçu d'un membre en chèque | TRES | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | La date d'échéance permet de saisir des chèques à remettre plus tard. La gestion des remises en banque se charge de vous prévenir quand il faut les remettre. | |
FINANCES(M)* | MCV | Règlement reçu d'un membre en chèques vacances | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(M)* | MESP | Règlement reçu d'un membre en espèces | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(M)* | MCB | Règlement reçu d'un membre par carte bancaire | TRES | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui + taux | Dépense | 0107 | Oui | L'imputation budgétaire en dépense correspond au montant de frais bancaires calculés automatiquement. Le taux est indiqué sur le type de pièce afin de pouvoir en avoir plusieurs (ex : taux pour les cartes françaises et taux pour les cartes étrangères). |
FINANCES(M)* | MVIR | Règlement reçu d'un membre par virement | TRES | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | DESP | Dépot d'espèces | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | PESP | Paiement en espèces | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | PCB | Paiement par carte bancaire | TRES | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | PCHQ | Paiement par chèque | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui* | Non | Pas d'imputation | Oui | (*) Permet d'indiquer un numéro de chèque | |
FINANCES(A) | PVIR | Paiement par virement | TRES | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | TCHQ | Règlement reçu d'un tiers en chèque | TRES | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | TESC | Règlement reçu d'un tiers en espèces | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | TVIR | Règlement reçu d'un tiers par virement | TRES | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | RESP | Retrait d'espèces | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
FINANCES(A) | VIRCV | Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances) | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | 0107 | Oui | L'imputation budgétaire en dépense correspond au montant de frais prélevés par l'ANCV. |
DIVERS | PAIE | Bulletin de salaire | PAIE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | 010801 | Oui | L'imputation budgétaire en dépense correspond aux salaires et charges. |
DIVERS | LICVV | Licence / assurance FFVV | FFVV | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | |||
DIVERS | ODBD+ | Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de dépenses | OD | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | Oui | ||
DIVERS | ODBR+ | Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de recettes | OD | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | Oui | ||
DIVERS | ODBD- | Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de dépenses | OD | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | Non | ||
DIVERS | ODBR- | Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de recettes | OD | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | Non | ||
DIVERS | OD | Opération diverse sans imputation budgétaire | OD | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
DIVERS | CBR | #Regroupement par jour des paiement par CB via PAYBOX | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | ||
AUTOMATIQUE** | CLO | Clôture d'exercice | CLO | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | NE PAS MODIFIER : Utilisé par la clôture d'exercice. | |
AUTOMATIQUE** | COTIS | Cotisation | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 0101 | Oui | Exemple de liaison entre les événements pilotes et la comptabilité : Enregistrement de la cotisation annuelle. |
AUTOMATIQUE** | APAMB | Produits ou services achetés pour les membres | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 0503 | Oui | Exemple de liaison entre les événements pilotes et la comptabilité : Facturation à un membre d'un produit ou service acheté par l'association (ex : Licence Assurance FFVV). |
AUTOMATIQUE** | REMBQ | Remise en banque de chèques | TRES | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Pas d'imputation | Oui | NE PAS MODIFIER : Utilisé par la gestion des remises en banque. | |
AUTOMATIQUE** | VICL | Facture d'un VI club | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 0203 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | VOLV | Facture d'un vol (temps cellule) | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 0202 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | VOLR | Facture d'un vol (remorqué) | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 020402 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | VOLT | Facture d'un vol (treuillée) | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 020401 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | VOLM | Facture d'un vol (temps moteur) | VTE | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 020403 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | RETRV | Rétrocession (temps cellule) | ACH | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | 0202 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | RETRR | Rétrocession (remorqué) | ACH | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | 0202 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | RETRT | Rétrocession (treuillée) | ACH | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | 0202 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | RETRM | Rétrocession (temps moteur) | ACH | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Dépense | 0202 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la saisie des vols. |
AUTOMATIQUE** | VINEU | Neutralisation des VI non effectués | OD | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Recette | 0506 | Oui | A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Utilisé par la gestion des VI. |
(*) Les types de pièces de la catégorie FINANCES(membres) sont proposés pour la saisie des règlements dans la gestion des membres.
(**) Les types de pièces de la catégorie AUTOMATIQUE ne peuvent être appelées depuis la saisie des écritures comptables, ils sont utilisés par les programmes comme la gestion des membres, la saisie des vols, la gestion des remises en banque ou la clôture d'exercice. Vous pouvez modifier la chapitre budgétaire, le compte de charge ou de produit, ne touchez pas aux autres informations.
Modèles de lignes d'écritures
Avoir d'achat
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture d'avoir provenant d'un fournisseur. La contrepartie du compte fournisseur peut être aussi bien un compte de charges qu'un compte d'immobilisations.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 401 | 401ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | CREDIT | 21 | 21ZZZZZZZZ | Oui | Oui* | (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'immobilisations | |
3 | CREDIT | 6 | 6ZZZZZZZZZ | Oui | Oui* | (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'achat |
Facture d'achat
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture provenant d'un fournisseur. La contrepartie du compte fournisseur peut être aussi bien un compte de charges qu'un compte d'immobilisations.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 401 | 401ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | DEBIT | 21 | 21ZZZZZZZZ | Oui | Oui* | (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'immobilisations | |
3 | DEBIT | 6 | 6ZZZZZZZZZ | Oui | Oui* | (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes d'achat |
Facture de l'ANEPVV
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture provenant de l'ANEPVV. C'est une écriture complexe qui prend en compte la partie capitalisée aussi bien pour la casse que la prévoyance.
Ce type de pièces correspond à une méthode de comptabilisation de l'ANEPVV, il en existe d'autres.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 40110002 | 40110002 | 40110002 | Non | Non | Le compte fournisseur de l'ANEPVV est déjà créé dans le logiciel |
2 | DEBIT | 4671 | 4671 | 4671 | Non | Non | Correspond à votre compte ANEPVV casse |
3 | DEBIT | 4672 | 4672 | 4672 | Non | Non | Correspond à votre compte ANEPVV prévoyance |
4 | DEBIT | 6161 | 6161 | 6161 | Non | Non | Correspond à la partie assurance des machines club |
5 | DEBIT | 604 | 604 | 604 | Non | Non | Correspond à la partie assurance des machines privées |
Avoir sur vente
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture d'avoir émise vers un membre.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | DEBIT | 7 | 7ZZZZZZZZZ | 707** | Oui | Oui* | (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes de produits (**) Le compte 707 est proposé par défaut. Dans notre cas nous pourrions aussi choisir le 706. |
Facture de vente
Ce type de pièces permet d'enregistrer une facture émise vers un membre.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | CREDIT | 7 | 7ZZZZZZZZZ | 707** | Oui | Oui* | (*) l'avoir peut concerner plusieurs comptes de produits (**) Le compte 707 est proposé par défaut. Dans notre cas nous pourrions aussi choisir le 706. |
Règlement reçu d'un membre en chèque
Ce type de pièces permet d'enregistrer un chèque bancaire reçu d'un membre.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | DEBIT | 5111 | 5111 | 5111 | Non | Non | Le compte 5111 (Chèques bancaires non remis) correspond aux chèques que vous avez reçu de vos membres et que vous n'avez pas encore remis en banque, la gestion des remises en banque se charge de cette opération. |
Règlement reçu d'un membre en chèques vacances
Ce type de pièces permet d'enregistrer des chèques vacances reçu d'un membre.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | DEBIT | 5112 | 5112 | 5112 | Non | Non | Le compte 5112 (Chèques vacance non remis) correspond aux chèques vacances que vous avez reçu de vos membres, il est soldé par une écriture de type Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances). |
Règlement reçu d'un membre en espèces
Ce type de pièces permet d'enregistrer des espèces reçu d'un membre. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de contrôle de la caisse.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | DEBIT | 531 | 531 | 531 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs caisses, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Règlement reçu d'un membre par carte bancaire
Ce type de pièces permet d'enregistrer un règlement par carte bancaire. Il peut prendre deux formes, vous choisirez celle qui convient le mieux en fonction du mode de rapprochement bancaire.
Forme 1 : Pièces à 3 lignes.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | DEBIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous avez plusieurs comptes bancaires, indiquez le bon numéro de compte. |
3 | DEBIT | 627 | 627 | 627 | Non | Non | Ces frais bancaires sont calculés automatiquement à partir des informations bancaires contenues dans le paramétrage de l'association. |
Forme 2 : Pièces à 4 lignes.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | Montant de la carte bancaire. | |
2 | DEBIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Montant de la carte bancaire. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, indiquez le bon numéro de compte. |
3 | CREDIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Frais bancaires. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, indiquez le bon numéro de compte. |
4 | DEBIT | 627 | 627 | 627 | Non | Non | Frais bancaires. Ces frais bancaires sont calculés automatiquement à partir des informations bancaires contenues dans le compte de banque. |
Règlement reçu d'un membre par virement
Ce type de pièces permet d'enregistrer un virement reçu d'un membre.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | DEBIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Dépot d'espèces
Ce type de pièces permet d'enregistrer un dépôt d'espèces à votre banque. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de contrôle de la caisse.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 531 | 531 | 531 | Non | Non | |
2 | DEBIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs caisses ou plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ, de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Paiement en espèces
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez en prenant des espèces dans votre caisse. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de contrôle de la caisse.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 4 | 4ZZZZZZZZZ | Non | Non | ||
2 | CREDIT | 531 | 531 | 531 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs caisses, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Paiement par carte bancaire
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez via la carte bancaire de l'association.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 4 | 4ZZZZZZZZZ | Non | Non | ||
2 | CREDIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous devez créer plusieurs types de pièces. Il en est de même si votre taux de frais bancaire est différent entre les cartes françaises et étrangères. |
Paiement par chèque
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez avec le chéquier de l'association. Vous devez saisir le numéro de chèque ce qui permet de suivre vos chéquiers.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 4 | 4ZZZZZZZZZ | Non | Non | ||
2 | CREDIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Paiement par virement
Ce type de pièces permet d'enregistrer un paiement que vous effectuez à l'aide d'un virement bancaire.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 4 | 4ZZZZZZZZZ | Non | Non | ||
2 | CREDIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Règlement reçu d'un tiers en chèque
Ce type de pièces permet d'enregistrer un chèque bancaire reçu d'un tiers.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | CREDIT | 4 | 4ZZZZZZZZZ | Oui | Non | Bien que la pièces soit identique, la fourchette de comptes est plus étendue que pour le règlement reçu d'un membre en chèque. | |
2 | DEBIT | 5111 | 5111 | 5111 | Non | Non | Le compte 5111 (Chèques bancaires non remis) correspond aux chèques que vous avez reçu de vos membres et que vous n'avez pas encore remis en banque, la gestion des remises en banque se charge de cette opération. |
Règlement reçu d'un tiers en espèces
Ce type de pièces permet d'enregistrer des espèces reçu d'un tiers. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de contrôle de la caisse.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 4 | 4ZZZZZZZZZ | Oui | Non | Bien que la pièces soit identique, la fourchette de comptes est plus étendue que pour le règlement reçu d'un membre en espèces. | |
2 | DEBIT | 531 | 531 | 531 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs caisses, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Règlement reçu d'un tiers par virement
Ce type de pièces permet d'enregistrer un virement bancaire reçu d'un tiers.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT | 4 | 4ZZZZZZZZZ | Oui | Non | Bien que la pièces soit identique, la fourchette de comptes est plus étendue que pour le règlement reçu d'un membre par virement. | |
2 | DEBIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Retrait d'espèces
Ce type de pièces permet d'enregistrer un retrait d'espèces à votre banque. En complément de cette écriture, vous pouvez vérifier votre caisse via le programme de contrôle de la caisse.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 531 | 531 | 531 | Non | Non | |
2 | CREDIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs caisses ou plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ, de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
Virement reçu de l'ANCV (Chèques vacances)
Ce type de pièces permet d'enregistrer un virement bancaire reçu de l'ANCV à la suite de l'envoi des chèques vacances. Il est peut être préférable d'attendre que le virement soit effectif avant de passer cette écriture car le temps écoulé entre l'envoi des chèques et le virement peut parfois être important.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 51211 | 51211 | 51211 | Non | Non | Si vous disposez de plusieurs caisses ou plusieurs comptes bancaires, vous pouvez soit agrandir la fourchette de comptes (de 53 à 53ZZZZZZ, de 5121 à 5121ZZZZZ) ou créer plusieurs types de pièces. |
2 | DEBIT | 627 | 627 | 627 | Non | Non | Montant des frais prélevés par l'ANCV |
3 | CREDIT | 5112 | 5112 | 5112 | Non | Non |
Bulletin de salaire
Ce type de pièces permet d'enregistrer les bulletins de paie de vos salariés. Ce type de pièces peut éventuellement être complété si, par exemple, vous cotisez à une mutuelle complémentaire.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 6411 | 6411 | 6411 | Non | Non | Salaires et appointements |
2 | CREDIT | 421 | 421ZZZZZ | Oui | Non | Comptes de personnel | |
3 | DEBIT | 421 | 421ZZZZZ | Oui | Non | Charges salariales : Comptes de personnel | |
4 | CREDIT | 431 | 431 | 431 | Non | Non | Charges salariales : URSSAF |
5 | CREDIT | 4371 | 4371 | 4371 | Non | Non | Charges salariales : ASSEDIC |
6 | CREDIT | 4372 | 4372 | 4372 | Non | Non | Charges salariales : Retraite complémentaire |
7 | CREDIT | 4373 | 4373 | 4373 | Non | Non | Charges salariales : Prévoyance |
8 | DEBIT | 6451 | 6451 | 6451 | Non | Non | Cotisations à l'URSSAF |
9 | CREDIT | 431 | 431 | 431 | Non | Non | Charges patronales : URSSAF |
10 | DEBIT | 6454 | 6454 | 6454 | Non | Non | Cotisations à l'ASSEDIC |
11 | CREDIT | 4371 | 4371 | 4371 | Non | Non | Charges patronales : ASSEDIC |
12 | DEBIT | 6453 | 6453 | 6453 | Non | Non | Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance |
13 | CREDIT | 4372 | 4372 | 4372 | Non | Non | Charges patronales : Retraite complémentaire |
14 | CREDIT | 4373 | 4373 | 4373 | Non | Non | Charges patronales : Prévoyace |
Licence / assurance FFVV
Ce type de pièces permet d'enregistrer la vente de la licence / assurance FFVV au pilote. Elle est utilisée par la gestion automatique des prises de licence, elle peut être utilisée manuellement.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | CREDIT | 4673 | 4673 | 4673 | Oui | Oui | |
2 | DEBIT | 41100000 | 41199999 | Oui | Oui | Compte du pilote. |
Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de dépenses
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en augmentant une dépense (ex : reprise de solde des comptes d'achat).
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | CREDIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non |
Opération diverse avec imputation budgétaire en augmentation de recette
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en augmentant une recette (ex : reprise de solde des comptes de vente).
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | CREDIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non |
Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de dépense
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en diminuant une dépense (ex : correction).
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | CREDIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non |
Opération diverse avec imputation budgétaire en diminution de recette
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse devant s'imputer au budget en diminuant une recette (ex : correction).
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | CREDIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non |
Opération diverse sans imputation budgétaire
Ce type de pièces permet d'enregistrer une opération diverse sans imputation au budget (ex : reprise de solde en début d'exercice).
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non | ||
2 | CREDIT | 1 | 8ZZZZZZZZZ | Oui | Non |
Clôture d'exercice
NE PAS MODIFIER : Ce type de pièces est utilisé par la clôture d'exercice.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | CREDIT | 6 | 7ZZZZZZZZZ | Non | Oui | ||
2 | DEBIT | 6 | 7ZZZZZZZZZ | Non | Oui | ||
3 | CREDIT | 120 | 120 | 120 | Non | Non | |
4 | DEBIT | 129 | 129 | 129 | Non | Non |
Cotisation
Ceci est un exemple de liaison entre un événement pilote et la comptabilité. L'événement modèle Cotisation annuelle a comme liaison comptable ce type de pièce. De fait, lorsque cet événement est ajouté à un membre, l'écriture correspondant à ce type de pièce est automatiquement générée.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Non | Non | Le compte membre à débité est automatiquement fourni par le programme appelant. | |
2 | CREDIT | 706 | 706 | 706 | Non | Non |
Produits ou services achetés pour les membres
Ceci est un exemple de liaison entre un événement pilote et la comptabilité. Tous les événements modèle Licence fournis par la FFVV ont comme liaison comptable ce type de pièce. De fait, lorsqu'un de ces événements est ajouté à un membre, l'écriture correspondant à ce type de pièce est automatiquement générée.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 411 | 411ZZZZZZZ | Non | Non | Le compte du membre à débité est automatiquement fourni par le programme appelant. | |
2 | CREDIT | 707 | 707 | 707 | Non | Non |
Remise en banque de chèques
NE PAS MODIFIER : Ce type de pièces est utilisé par la gestion des remises en banque.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | Non | Non | Compte de banque chargé automatiquement par le programme appelant. | |||
2 | CREDIT | 5111 | 5111 | 5111 | Non | Non |
Facture d'un VI club
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 41100000 | 41199999 | Non | Non | Compte VI à effectué paramétré dans le module VI. | |
2 | CREDIT | 706 | 706 | 706 | Non | Non |
Facture d'un vol (temps cellule)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 41100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | CREDIT | 706 | 706 | 706 | Non | Non |
Facture d'un vol (remorqué)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 41100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | CREDIT | 706 | 706 | 706 | Non | Non |
Facture d'un vol (treuillée)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 41100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | CREDIT | 706 | 706 | 706 | Non | Non |
Facture d'un vol (temps moteur)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | 41100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du membre est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | CREDIT | 706 | 706 | 706 | Non | Non |
Rétrocession (temps cellule)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | CREDIT | 40100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | DEBIT | 604 | 604 | 604 | Non | Non |
Rétrocession (remorqué)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | CREDIT | 40100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | DEBIT | 604 | 604 | 604 | Non | Non |
Rétrocession (treuillée)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | CREDIT | 40100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | DEBIT | 604 | 604 | 604 | Non | Non |
Rétrocession (temps moteur)
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la saisie des vols.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | CREDIT | 40100000 | 41199999 | Non | Non | Compte du tiers est chargé automatiquement par le programme appelant. | |
2 | DEBIT | 604 | 604 | 604 | Non | Non |
Neutralisation des VI non effectués
A MODIFIER AVEC PRÉCAUTION : Ce type de pièces est utilisé par la gestion des VI.
ordre | sens | du compte | au compte | défaut | actif | duplicable | Remarque |
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1 | DEBIT | 4674 | 4674 | 4674 | Non | Non | Compte chargé automatiquement par le programme appelant. |
2 | CREDIT | 7581 | 7581 | 7581 | Non | Non |