Compta Plan Exercices

La gestion des exercices comptables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :

• Colonne Nom : Quand il existe, il permet d'accéder au détail de l'exercice.
• Colonne Clôturé : Sur le dernier exercice clôturé, ce lien permet supprimer cette clôture. Sur l'exercice ouvert le plus ancien, ce lien permet de lancer la clôture.

Le bouton Nouvel exercice permet de créer un nouvel exercice. Il ne sera pas forcément utilisé car la saisie d'une écriture à une date supérieur à la date de fin de l'exercice le plus récent provoque la création automatique du nouvel exercice.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.

Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.

Détail d'un exercice

Cette fenêtre permet de modifier le nom de l'exercice et éventuellement la date de fin. La date de début n'est modifiable que lors de la création du premier exercice.
Il est possible de rapprocher la date de fin du dernier exercice à condition qu'aucune écriture n'est été saisie sur la période.
Le choix pour le mode strict est fait ici.

Le bouton Supprimer permet de supprimer un exercice s'il ne contient pas d'écritures.

Paramètres des pièces automatiques

Cette fenêtre remplace le paramétrage de tous les anciens types de pièces 'automatique'.

Prestations figurant au tarif

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Ventes
Compte de produits	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire	R01021 - Participations aux frais

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PRESTATION' généré par la vente d'une prestation au tarif.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.

Forfaits

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Ventes
Compte de produits	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire	R0214 - Forfaits Heures de vol

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'FORFAIT' généré par la vente d'un forfait.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.

Licence FFVP

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	FFVP
Compte de tiers	4673 - FFVP

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'LICENCE_FFVP' généré par la récupération de la licence / assurance fédérale depuis HEVA.

Vols

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Ventes
Compte de produits 'cellule'	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'cellule'	R02021 - Vols facturés à l'heure
Compte de charge rétro 'cellule'	604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'cellule'	D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'moteur'	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'moteur'	R02035 - Temps moteur
Compte de charge rétro 'moteur'	604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'moteur'	D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'remorquage'	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'remorquage'	R02032 - Remorqués
Compte de charge rétro 'remorquage'	604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'remorquage'	D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'treuillage'	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'treuillage'	R02031 - Treuillées
Compte de charge rétro 'treuillage'	604 - Achats d'études et prestations de services
Chapitre budgétaire rétro 'treuillage'	D0202 - Location matériel volant
Compte de produits 'VI'	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire 'VI'	R02041 - Vols d'initiation

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'VOL_CELLULE', 'VOL_MOTEUR', 'VOL_REMO', 'VOL_TREUIL', 'RETRO_CELLULE', 'RETRO_MOTEUR', 'RETRO_REMO', 'RETRO_TREUIL' généré par le calcul du prix des vols.
Le compte et le chapitre budgétaire 'VI' s'appliquent aux vols d'initiation effectués en dehors du module VI sur Internet.

VI Internet

Paramètre	Valeur (exemple)
Compte de tiers 'VI'	4675 - VI à effectuer
Journal	Opération diverses
Compte de produits	7581 - VI non effectués
Chapitre budgétaire	R0501 - Produits financiers

Le compte de tiers VI est utilisé par le type de pièce automatique 'VOL_CELLULE' généré par le calcul du prix des vols.
Les autres paramètres sont utilisés pour le type de pièce 'VI_NEUTRALISE' par la neutralisation des VIs non effectués.

Participations aux frais journalières

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Ventes
Compte de produits	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire	R01023 - Participations aux frais planeur de passage

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_JOUR' généré par le calcul du prix des vols.

Participations aux frais 'passager'

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Ventes
Compte de produits	706 - Prestations de services
Chapitre budgétaire	R01023 - Participations aux frais passager

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_PASSAGER' généré par le calcul du prix des vols.

Assurances VI

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Ventes
Compte de produits	707 - Ventes de marchandises
Chapitre budgétaire	R0303 - Produits achetés pour les membres

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'ASSURANCE_VI' généré par le calcul du prix des vols.

Consommations au bar

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Ventes
Compte de produits	707 - Ventes de marchandises
Chapitre budgétaire	R0301 - Produits dérivés

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'CONSO_BAR' généré par la facturation des consommations au bar.

Cartes bancaires via PAYBOX (VERIFONE)

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Trésorerie
Compte financier	5114 - CB en attente de regroupement
Compte de frais	627 - Services bancaires et assimilés
Chapitre budgétaire	D0107 - Frais bancaires
4 lignes ?	OUI
Compte de banque	51211 - Compte courant Crédit Mutuel

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_CB' généré par le règlement par CB via PAYBOX.
Ils sont aussi utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_REG' lorsque le regroupement des CB est effectué par jour.

Règlements reçus via PAYPAL

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Trésorerie
Compte financier	5115 - Règlements Paypal en attente de transfert
Compte de frais	627 - Services bancaires et assimilés
Chapitre budgétaire	D0107 - Frais bancaires

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYPAL' généré par le règlement via PAYPAL.

Remises en banque de chèques

Paramètre	Valeur (exemple)
Journal	Trésorerie

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'REMISE_BANQUE' généré par les remise en banque de chèques.