Compta Plan Exercices : Différence entre versions

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[[Fichier:compta_plan_exo_01.png]]<br />
 
[[Fichier:compta_plan_exo_01.png]]<br />
 
La gestion des exercices comptables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
 
La gestion des exercices comptables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :
−
* Colonne Nom : Quand il existe, il permet d'accéder au détail de l'exercice.
+
* Colonne ''Nom'' : Quand il existe, il permet d'accéder au détail de l'exercice.
−
* Colonne Clôturé : Sur le dernier exercice clôturé, ce lien permet supprimer cette clôture. Sur l'exercice ouvert le plus ancien, ce lien permet de lancer la clôture.
+
* Colonne ''Clôturé'' : Sur le dernier exercice clôturé, ce lien permet supprimer cette clôture. Sur l'exercice ouvert le plus ancien, ce lien permet de lancer la clôture.
 +
<br />
 +
La colonne ''A épurer'' passe à '''OUI''' quand le traitement périodique RGPD détermine que l'exercice doit être épuré (voir les [[Administration_Association_Association|paramètres de l'association]]). Le traitement périodique RGPD se lance une fois par mois (le 1er), l'épuration sera effectuée par le traitement de nuit le 15 du mois. Le lien situé sur le '''OUI''' permet d'annuler cette épuration avant qu'elle ne se lance.<br />
 
<br />
 
<br />
 
Le bouton <b>Nouvel exercice</b> permet de créer un nouvel exercice. Il ne sera pas forcément utilisé car la saisie d'une écriture à une date supérieur à la date de fin de l'exercice le plus récent provoque la création automatique du nouvel exercice.<br />
 
Le bouton <b>Nouvel exercice</b> permet de créer un nouvel exercice. Il ne sera pas forcément utilisé car la saisie d'une écriture à une date supérieur à la date de fin de l'exercice le plus récent provoque la création automatique du nouvel exercice.<br />
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<br />
 
<br />
 
Le bouton <b>Supprimer</b> permet de supprimer un exercice s'il ne contient pas d'écritures.<br />
 
Le bouton <b>Supprimer</b> permet de supprimer un exercice s'il ne contient pas d'écritures.<br />
 +
 +
== Clôture ==
 +
Après validation de l'utilisateur, la clôture est lancée, elle génère une écriture automatique 'CLOTURE' (dernier jour de l'exercice) qui solde tous les comptes des classes 6 et 7. En fonction du résultat de l'exercice, le solde est inscrit dans le compte 120 (excédent) ou 129 (perte).<br />
 +
Si le compte 'Affectation du résultat' du [[#Param.C3.A8tres_des_pi.C3.A8ces_automatiques|paramétrage des pièces automatiques]] est indiqué, la pièce automatique 'RESULTAT' est générée (premier jour de l'exercice suivant), elle solde les comptes 120 et 129.<br />
 +
<br />
 +
La suppression d'une clôture supprime la ou les écritures générées.<br />
  
 
== Paramètres des pièces automatiques ==
 
== Paramètres des pièces automatiques ==
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|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Ventes
+
| COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits
 
| Compte de produits
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| R01021 - Participations aux frais   
+
| R0121 - Participations aux frais +25  
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PRESTATION' généré par la vente d'une [[Membres#Bouton_Prestation_au_tarif|prestation au tarif]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PRESTATION' généré par la vente d'une [[Membres#Bouton_Prestation_au_tarif|prestation au tarif]].<br />
Ligne 44 : Ligne 52 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Ventes
+
| FORF - Forfaits
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits
 
| Compte de produits
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
Ligne 61 : Ligne 69 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| FFVP
+
| FFVP - Echanges avec la FFVP
 
|-
 
|-
 
| Compte de tiers
 
| Compte de tiers
−
| 4673 - FFVP
+
| 4673 - FFVP licences
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'LICENCE_FFVP' généré par la récupération de la [[Membres#Licence_.2F_assurance_FFVP|licence / assurance fédérale depuis HEVA]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'LICENCE_FFVP' généré par la récupération de la [[Membres#Licence_.2F_assurance_FFVP|licence / assurance fédérale depuis HEVA]].<br />
Ligne 74 : Ligne 82 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Ventes
+
| VOL - Vols
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits 'cellule'
 
| Compte de produits 'cellule'
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire 'cellule'
 
| Chapitre budgétaire 'cellule'
−
| R02021 - Vols facturés à l'heure
+
| R0221 - Vols facturés à l'heure Planeurs
 
|-
 
|-
 
| Compte de charge rétro 'cellule'
 
| Compte de charge rétro 'cellule'
−
| 604 - Achats d'études et prestations de services
+
| 6135 - Locations mobilières
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire rétro 'cellule'
 
| Chapitre budgétaire rétro 'cellule'
−
| D0202 - Location matériel volant
+
| D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits 'moteur'
 
| Compte de produits 'moteur'
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire 'moteur'
 
| Chapitre budgétaire 'moteur'
−
| R02035 - Temps moteur
+
| R0233 - Temps moteur TMG
 
|-
 
|-
 
| Compte de charge rétro 'moteur'
 
| Compte de charge rétro 'moteur'
−
| 604 - Achats d'études et prestations de services
+
| 6135 - Locations mobilières
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire rétro 'moteur'
 
| Chapitre budgétaire rétro 'moteur'
−
| D0202 - Location matériel volant
+
| D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits 'remorquage'
 
| Compte de produits 'remorquage'
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire 'remorquage'
 
| Chapitre budgétaire 'remorquage'
−
| R02032 - Remorqués
+
| R0232 - Remorqués
 
|-
 
|-
 
| Compte de charge rétro 'remorquage'
 
| Compte de charge rétro 'remorquage'
−
| 604 - Achats d'études et prestations de services
+
| 6135 - Locations mobilières
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire rétro 'remorquage'
 
| Chapitre budgétaire rétro 'remorquage'
−
| D0202 - Location matériel volant
+
| D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits 'treuillage'
 
| Compte de produits 'treuillage'
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire 'treuillage'
 
| Chapitre budgétaire 'treuillage'
−
| R02031 - Treuillées
+
| R0231 - Treuillées
 
|-
 
|-
 
| Compte de charge rétro 'treuillage'
 
| Compte de charge rétro 'treuillage'
−
| 604 - Achats d'études et prestations de services
+
| 6135 - Locations mobilières
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire rétro 'treuillage'
 
| Chapitre budgétaire rétro 'treuillage'
−
| D0202 - Location matériel volant
+
| D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits 'VI'
 
| Compte de produits 'VI'
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire 'VI'
 
| Chapitre budgétaire 'VI'
−
| R02041 - Vols d'initiation
+
| R0241 - Vols d'initiation Planeur
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'VOL_CELLULE', 'VOL_MOTEUR', 'VOL_REMO', 'VOL_TREUIL', 'RETRO_CELLULE', 'RETRO_MOTEUR', 'RETRO_REMO', 'RETRO_TREUIL' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol|calcul du prix des vols]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'VOL_CELLULE', 'VOL_MOTEUR', 'VOL_REMO', 'VOL_TREUIL', 'RETRO_CELLULE', 'RETRO_MOTEUR', 'RETRO_REMO', 'RETRO_TREUIL' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol|calcul du prix des vols]].<br />
Ligne 142 : Ligne 150 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Opération diverses
+
| OD - Opération diverses
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits
 
| Compte de produits
−
| 7581 - VI non effectués
+
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| R0501 - Produits financiers
+
| R092 - VI non effectués
 
|}
 
|}
 
Le compte de tiers VI est utilisé par le type de pièce automatique 'VOL_CELLULE' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol|calcul du prix des vols]].<br />
 
Le compte de tiers VI est utilisé par le type de pièce automatique 'VOL_CELLULE' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol|calcul du prix des vols]].<br />
 
Les autres paramètres sont utilisés pour le type de pièce 'VI_NEUTRALISE' par la [[VI|neutralisation des VIs non effectués]].<br />
 
Les autres paramètres sont utilisés pour le type de pièce 'VI_NEUTRALISE' par la [[VI|neutralisation des VIs non effectués]].<br />
 +
 +
=== Stage & concours ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Paramètre
 +
! Valeur (exemple)
 +
|-
 +
| Compte d'attente
 +
| 4676 - Stages et concours non validés
 +
|}
 +
Ce compte est utilisé pour comptabiliser les règlements des stages pas encore validés.<br />
  
 
=== Participations aux frais journalières ===
 
=== Participations aux frais journalières ===
Ligne 159 : Ligne 177 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Ventes
+
| COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits
 
| Compte de produits
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| R01023 - Participations aux frais planeur de passage  
+
| R0121 - Participations aux frais +25  
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_JOUR' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol#Participation_aux_frais_journali.C3.A8re|calcul du prix des vols]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_JOUR' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol#Participation_aux_frais_journali.C3.A8re|calcul du prix des vols]].<br />
Ligne 175 : Ligne 193 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Ventes
+
| COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits
 
| Compte de produits
−
| 706 - Prestations de services
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| R01023 - Participations aux frais passager  
+
| R0121 - Participations aux frais +25  
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_PASSAGER' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol#Participation_aux_frais_.22passager.22|calcul du prix des vols]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_PASSAGER' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol#Participation_aux_frais_.22passager.22|calcul du prix des vols]].<br />
Ligne 191 : Ligne 209 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Ventes
+
| COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits
 
| Compte de produits
−
| 707 - Ventes de marchandises
+
| 7061 - Ventes de Prestations de services
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| R0303 - Produits achetés pour les membres    
+
| R0245 - Cartes Assurances VI    
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'ASSURANCE_VI' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol#Assurance_pour_les_VI_perso|calcul du prix des vols]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'ASSURANCE_VI' généré par le  [[Calcul_Prix_Vol#Assurance_pour_les_VI_perso|calcul du prix des vols]].<br />
Ligne 207 : Ligne 225 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Ventes
+
| BAR - Bar
 
|-
 
|-
 
| Compte de produits
 
| Compte de produits
−
| 707 - Ventes de marchandises
+
| 7011 - Ventes de produits finis
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| R0301 - Produits dérivés  
+
| R0315 - Vente de produits Bar  
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'CONSO_BAR' généré par la [[Membres#Facturation_du_bar|facturation des consommations au bar]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'CONSO_BAR' généré par la [[Membres#Facturation_du_bar|facturation des consommations au bar]].<br />
Ligne 223 : Ligne 241 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Trésorerie
+
| TRES - Trésorerie
 
|-
 
|-
 
| Compte financier
 
| Compte financier
−
| 5113 - CB en attente de regroupement
+
| 5113 - CB non regroupées
 
|-
 
|-
 
| Compte de frais
 
| Compte de frais
−
| 627 - Services bancaires et assimilés
+
| 6271 - Services bancaires et assimilés
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| D0111 - Services bancaires et assimilés
+
| D0119 - Frais bancaires  
 
|-
 
|-
 
| 4 lignes ?
 
| 4 lignes ?
Ligne 238 : Ligne 256 :
 
|-
 
|-
 
| Compte de banque
 
| Compte de banque
−
| 51211 - Compte courant X
+
| 51211 - Compte courant banque X
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_CB' généré par le [[CB_internet|règlement par CB via PAYBOX]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_CB' généré par le [[CB_internet|règlement par CB via PAYBOX]].<br />
Ligne 249 : Ligne 267 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Trésorerie
+
| TRES - Trésorerie
 
|-
 
|-
 
| Compte financier
 
| Compte financier
Ligne 255 : Ligne 273 :
 
|-
 
|-
 
| Compte de frais
 
| Compte de frais
−
| 627 - Services bancaires et assimilés
+
| 6271 - Services bancaires et assimilés
 
|-
 
|-
 
| Chapitre budgétaire
 
| Chapitre budgétaire
−
| D0111 - Services bancaires et assimilés  
+
| D0119 - Frais bancaires   
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYPAL' généré par le [[PAYPAL|règlement via PAYPAL]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYPAL' généré par le [[PAYPAL|règlement via PAYPAL]].<br />
Ligne 268 : Ligne 286 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Trésorerie
+
| TRES - Trésorerie
 
|}
 
|}
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'REMISE_BANQUE' généré par les [[Compta_Saisie_Remises_en_banque|remise en banque de chèques]].<br />
 
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'REMISE_BANQUE' généré par les [[Compta_Saisie_Remises_en_banque|remise en banque de chèques]].<br />
Ligne 278 : Ligne 296 :
 
|-
 
|-
 
| Journal
 
| Journal
−
| Opération diverses
+
| OD - Opération diverses
 
|-
 
|-
 
| Compte de charges
 
| Compte de charges
 
| 6251 - Voyages et déplacements
 
| 6251 - Voyages et déplacements
 +
|-
 +
| Chapitre budgétaire
 +
| D1001 - Valorisation de heures de Bénévolat (contrepartie de recettes)
 
|-
 
|-
 
| Compte de tiers
 
| Compte de tiers
Ligne 287 : Ligne 308 :
 
|-
 
|-
 
| Compte de produit
 
| Compte de produit
−
| 7713 - Libéralités perçues   
+
| 7713 - Produits exceptionnels: Libéralités perçues   
 +
|-
 +
| Chapitre budgétaire
 +
| R1001 - Valorisation des heures de bénévolat
 
|-
 
|-
 
| Compte de personnel
 
| Compte de personnel
Ligne 293 : Ligne 317 :
 
|-
 
|-
 
| Compte de dons
 
| Compte de dons
−
| 875 - Dons en nature    
+
| 870 - Bénévolat    
 +
|}
 +
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'DONS_OEUVRES' généré dans la [[#Cl.C3.B4ture|gestion des membres]].<br />
 +
 
 +
=== Clôture d'exercice ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Paramètre
 +
! Valeur (exemple)
 +
|-
 +
| Affectation du résultat
 +
| 1021 - Valeur du patrimoine intégré
 +
|}
 +
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'RESULTAT' généré dans la [[Compta_Plan_Exercices#Cl.C3.B4ture|clôture d'exercice]].<br />
 +
 
 +
=== Achats effectués par les membres ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Paramètre
 +
! Valeur (exemple)
 +
|-
 +
| Journal des achats
 +
| ACH - Achats
 +
|-
 +
| Journal de trésorerie
 +
| TRES - Trésorerie
 +
|}
 +
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'ACHAT_MEMBRE' généré dans les [[Compta_Saisie_Achats_Membre|achats effectués par les membres]].<br />
 +
 
 +
=== Immobilisations ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Paramètre
 +
! Valeur (exemple)
 +
|-
 +
| Compte par défaut
 +
| 2151 - Matériel volant
 +
|-
 +
| Compte de tiers
 +
| 1052 - Ecart de réévaluation libre
 +
|-
 +
| Compte de réévaluation
 +
| 462 - Créances sur cessions d'immobilisations
 +
|-
 +
| Chapitre budgétaire recette
 +
| R093 - Produits exceptionnels (vente de matériel immobilisé)
 +
|-
 +
| Chapitre budgétaire dépense
 +
| D0711 - Amortissement du matériel
 
|}
 
|}
−
Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'DONS_OEUVRES' généré dans la [[Membres#Onglet_Dons|gestion des membres]].<br />
+
Le compte par défaut est utilisé pour l'affichage de la [[Compta_Saisie_Immo|liste des immobilisations]]. Les autres paramètres sont utilisés par la réévaluation ou la cession d'une immobilisation.<br />

Version actuelle datée du 6 avril 2020 à 06:41

Compta plan exo 01.png
La gestion des exercices comptables affiche la liste de ceux-ci. Plusieurs liens donnent accès à différentes fonctions :

  • Colonne Nom : Quand il existe, il permet d'accéder au détail de l'exercice.
  • Colonne Clôturé : Sur le dernier exercice clôturé, ce lien permet supprimer cette clôture. Sur l'exercice ouvert le plus ancien, ce lien permet de lancer la clôture.


La colonne A épurer passe à OUI quand le traitement périodique RGPD détermine que l'exercice doit être épuré (voir les paramètres de l'association). Le traitement périodique RGPD se lance une fois par mois (le 1er), l'épuration sera effectuée par le traitement de nuit le 15 du mois. Le lien situé sur le OUI permet d'annuler cette épuration avant qu'elle ne se lance.

Le bouton Nouvel exercice permet de créer un nouvel exercice. Il ne sera pas forcément utilisé car la saisie d'une écriture à une date supérieur à la date de fin de l'exercice le plus récent provoque la création automatique du nouvel exercice.
Le bouton Paramétrage donne accès aux paramètres utilisés par toutes les pièces automatiques.

Pensez à survoler les boutons et les entêtes de colonnes avec le pointeur de votre souris car ces endroits disposent souvent d'informations complémentaires sous forme d'info-bulle.

Détail d'un exercice

Compta plan exo 02.png
Cette fenêtre permet de modifier le nom de l'exercice et éventuellement la date de fin. La date de début n'est modifiable que lors de la création du premier exercice.
Il est possible de rapprocher la date de fin du dernier exercice à condition qu'aucune écriture n'est été saisie sur la période.
Le choix pour le mode strict est fait ici.

Le bouton Supprimer permet de supprimer un exercice s'il ne contient pas d'écritures.

Clôture

Après validation de l'utilisateur, la clôture est lancée, elle génère une écriture automatique 'CLOTURE' (dernier jour de l'exercice) qui solde tous les comptes des classes 6 et 7. En fonction du résultat de l'exercice, le solde est inscrit dans le compte 120 (excédent) ou 129 (perte).
Si le compte 'Affectation du résultat' du paramétrage des pièces automatiques est indiqué, la pièce automatique 'RESULTAT' est générée (premier jour de l'exercice suivant), elle solde les comptes 120 et 129.

La suppression d'une clôture supprime la ou les écritures générées.

Paramètres des pièces automatiques

Compta plan exo 03.png
Cette fenêtre remplace le paramétrage de tous les anciens types de pièces 'automatique'.

Prestations figurant au tarif

Paramètre Valeur (exemple)
Journal COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
Compte de produits 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire R0121 - Participations aux frais +25

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PRESTATION' généré par la vente d'une prestation au tarif.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.

Forfaits

Paramètre Valeur (exemple)
Journal FORF - Forfaits
Compte de produits 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire R0214 - Forfaits Heures de vol

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'FORFAIT' généré par la vente d'un forfait.
Le compte et le chapitre budgétaire peuvent être précisés dans le paramétrage du tarif.

Licence FFVP

Paramètre Valeur (exemple)
Journal FFVP - Echanges avec la FFVP
Compte de tiers 4673 - FFVP licences

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'LICENCE_FFVP' généré par la récupération de la licence / assurance fédérale depuis HEVA.

Vols

Paramètre Valeur (exemple)
Journal VOL - Vols
Compte de produits 'cellule' 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire 'cellule' R0221 - Vols facturés à l'heure Planeurs
Compte de charge rétro 'cellule' 6135 - Locations mobilières
Chapitre budgétaire rétro 'cellule' D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
Compte de produits 'moteur' 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire 'moteur' R0233 - Temps moteur TMG
Compte de charge rétro 'moteur' 6135 - Locations mobilières
Chapitre budgétaire rétro 'moteur' D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
Compte de produits 'remorquage' 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire 'remorquage' R0232 - Remorqués
Compte de charge rétro 'remorquage' 6135 - Locations mobilières
Chapitre budgétaire rétro 'remorquage' D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
Compte de produits 'treuillage' 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire 'treuillage' R0231 - Treuillées
Compte de charge rétro 'treuillage' 6135 - Locations mobilières
Chapitre budgétaire rétro 'treuillage' D0135 - Frais de rétrocession (aéronefs banalisés)
Compte de produits 'VI' 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire 'VI' R0241 - Vols d'initiation Planeur

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'VOL_CELLULE', 'VOL_MOTEUR', 'VOL_REMO', 'VOL_TREUIL', 'RETRO_CELLULE', 'RETRO_MOTEUR', 'RETRO_REMO', 'RETRO_TREUIL' généré par le calcul du prix des vols.
Le compte et le chapitre budgétaire 'VI' s'appliquent aux vols d'initiation effectués en dehors du module VI sur Internet.

VI Internet

Paramètre Valeur (exemple)
Compte de tiers 'VI' 4675 - VI à effectuer
Journal OD - Opération diverses
Compte de produits 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
Chapitre budgétaire R092 - VI non effectués

Le compte de tiers VI est utilisé par le type de pièce automatique 'VOL_CELLULE' généré par le calcul du prix des vols.
Les autres paramètres sont utilisés pour le type de pièce 'VI_NEUTRALISE' par la neutralisation des VIs non effectués.

Stage & concours

Paramètre Valeur (exemple)
Compte d'attente 4676 - Stages et concours non validés

Ce compte est utilisé pour comptabiliser les règlements des stages pas encore validés.

Participations aux frais journalières

Paramètre Valeur (exemple)
Journal COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
Compte de produits 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire R0121 - Participations aux frais +25

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_JOUR' généré par le calcul du prix des vols.

Participations aux frais 'passager'

Paramètre Valeur (exemple)
Journal COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
Compte de produits 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire R0121 - Participations aux frais +25

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'PART_PASSAGER' généré par le calcul du prix des vols.

Assurances VI

Paramètre Valeur (exemple)
Journal COPAR - Cotisations et Participatins aux frais
Compte de produits 7061 - Ventes de Prestations de services
Chapitre budgétaire R0245 - Cartes Assurances VI

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'ASSURANCE_VI' généré par le calcul du prix des vols.

Consommations au bar

Paramètre Valeur (exemple)
Journal BAR - Bar
Compte de produits 7011 - Ventes de produits finis
Chapitre budgétaire R0315 - Vente de produits Bar

Ces paramètres sont utilisés par les types de pièce automatique 'CONSO_BAR' généré par la facturation des consommations au bar.

Cartes bancaires via PAYBOX (VERIFONE)

Paramètre Valeur (exemple)
Journal TRES - Trésorerie
Compte financier 5113 - CB non regroupées
Compte de frais 6271 - Services bancaires et assimilés
Chapitre budgétaire D0119 - Frais bancaires
4 lignes ? OUI
Compte de banque 51211 - Compte courant banque X

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_CB' généré par le règlement par CB via PAYBOX.
Ils sont aussi utilisés par le type de pièce automatique 'PAYBOX_REG' lorsque le regroupement des CB est effectué par jour.

Règlements reçus via PAYPAL

Paramètre Valeur (exemple)
Journal TRES - Trésorerie
Compte financier 5114 - Règlements Paypal en attente de transfert
Compte de frais 6271 - Services bancaires et assimilés
Chapitre budgétaire D0119 - Frais bancaires

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'PAYPAL' généré par le règlement via PAYPAL.

Remises en banque de chèques

Paramètre Valeur (exemple)
Journal TRES - Trésorerie

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'REMISE_BANQUE' généré par les remise en banque de chèques.

Dons aux oeuvres

Paramètre Valeur (exemple)
Journal OD - Opération diverses
Compte de charges 6251 - Voyages et déplacements
Chapitre budgétaire D1001 - Valorisation de heures de Bénévolat (contrepartie de recettes)
Compte de tiers 4674 - Créditeurs et débiteurs divers autres
Compte de produit 7713 - Produits exceptionnels: Libéralités perçues
Chapitre budgétaire R1001 - Valorisation des heures de bénévolat
Compte de personnel 864 - Personnel bénévole
Compte de dons 870 - Bénévolat

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'DONS_OEUVRES' généré dans la gestion des membres.

Clôture d'exercice

Paramètre Valeur (exemple)
Affectation du résultat 1021 - Valeur du patrimoine intégré

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'RESULTAT' généré dans la clôture d'exercice.

Achats effectués par les membres

Paramètre Valeur (exemple)
Journal des achats ACH - Achats
Journal de trésorerie TRES - Trésorerie

Ces paramètres sont utilisés par le type de pièce automatique 'ACHAT_MEMBRE' généré dans les achats effectués par les membres.

Immobilisations

Paramètre Valeur (exemple)
Compte par défaut 2151 - Matériel volant
Compte de tiers 1052 - Ecart de réévaluation libre
Compte de réévaluation 462 - Créances sur cessions d'immobilisations
Chapitre budgétaire recette R093 - Produits exceptionnels (vente de matériel immobilisé)
Chapitre budgétaire dépense D0711 - Amortissement du matériel

Le compte par défaut est utilisé pour l'affichage de la liste des immobilisations. Les autres paramètres sont utilisés par la réévaluation ou la cession d'une immobilisation.

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